25.08.2024 10:00
Fondsporträt
Bellevue F.(L)-B.He.Strategy B EUR
WKN:
A2ASDP
ISIN:
LU1477743386
Kurs:
240,39
EUR,
22.08.2024
zum Vortag:
0,31%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. Der Fonds wird aktiv gemanagt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand 30.06.2021
Die Erholung zyklischer Werte, welche bis dahin das Jahr 2021 prägte, wurde im Monat Mai etwas gebremst. Der Weltaktienindex MSCI World rutschte knapp ins Minus (-0.1% in CHF) in dieser Periode. So waren es dann die als defensiv geltenden Gesundheitstitel, welche vermehrt zum Zuge kamen, und der MSCI World Healthcare legte um 0.6% zu. Der Wert des BB Adamant Healthcare Strategy blieb im gleichen Zeitraum ziemlich genau konstant(CHF / I-Anteile). Weitere Firmen gaben im Mai ihre Quartalszahlen bekannt, wobei dies bei einigen gleichbedeutend mit dem Jahresabschluss war. Zu letzteren gehörte auch der Schweizer Hörgerätehersteller Sonova, welcher einen hervorragenden Zahlensatz für sein Finanzjahr 2020/21 publizierte. Zusätzlich wurde der Ausblick für das neue Geschäftsjahr von den Anlegern ebenso goutiert wie die Bekanntgabe der Firma, dass sie den Consumer-Bereich von Sennheiser übernehmen will. Die Aktie der US-amerikanischen Halozyme, welche eine Technologie für die bessere subkutane Verabreichung von Medikamenten anbietet, kam hingegen unter Druck. Die vorgelegten Quartalszahlen waren zwar besser als die Konsensuserwartungen der Sell-SideAnalysten, doch lag die Hoffnung ganz offensichtlich insgeheim auf einer noch grösseren positiven Überraschung. Die dänische Ambu hingegen konnte zwar weiterhin gutes Umsatzwachstum vorzeigen, doch die Profitabilität entsprach doch nicht den Erwartungen, und dies war auch der Grund für den Rückgang des Aktienpreises.
Die Erholung zyklischer Werte, welche bis dahin das Jahr 2021 prägte, wurde im Monat Mai etwas gebremst. Der Weltaktienindex MSCI World rutschte knapp ins Minus (-0.1% in CHF) in dieser Periode. So waren es dann die als defensiv geltenden Gesundheitstitel, welche vermehrt zum Zuge kamen, und der MSCI World Healthcare legte um 0.6% zu. Der Wert des BB Adamant Healthcare Strategy blieb im gleichen Zeitraum ziemlich genau konstant(CHF / I-Anteile). Weitere Firmen gaben im Mai ihre Quartalszahlen bekannt, wobei dies bei einigen gleichbedeutend mit dem Jahresabschluss war. Zu letzteren gehörte auch der Schweizer Hörgerätehersteller Sonova, welcher einen hervorragenden Zahlensatz für sein Finanzjahr 2020/21 publizierte. Zusätzlich wurde der Ausblick für das neue Geschäftsjahr von den Anlegern ebenso goutiert wie die Bekanntgabe der Firma, dass sie den Consumer-Bereich von Sennheiser übernehmen will. Die Aktie der US-amerikanischen Halozyme, welche eine Technologie für die bessere subkutane Verabreichung von Medikamenten anbietet, kam hingegen unter Druck. Die vorgelegten Quartalszahlen waren zwar besser als die Konsensuserwartungen der Sell-SideAnalysten, doch lag die Hoffnung ganz offensichtlich insgeheim auf einer noch grösseren positiven Überraschung. Die dänische Ambu hingegen konnte zwar weiterhin gutes Umsatzwachstum vorzeigen, doch die Profitabilität entsprach doch nicht den Erwartungen, und dies war auch der Grund für den Rückgang des Aktienpreises.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2ASDP |
ISIN: | LU1477743386 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Gesundheit/Medizin |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
Fondsmanager: | Herr Samuel Stursberg, Herr Dr. Cyrill Zimmermann, Frau Zahide Donat |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 31.10.2016 |
Fondsvolumen in Millionen: | 389,50 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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3 Monate |
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6 Monate |
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1 Jahr |
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2 Jahre |
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-1,90 % |
3 Jahre |
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-4,27 % |
5 Jahre |
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41,61 % |
7 Jahre |
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67,15 % |
2024 |
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7,77 % |
2023 |
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-8,09 % |
2022 |
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-5,14 % |
2021 |
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14,39 % |
2020 |
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16,23 % |
2019 |
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25,19 % |
2018 |
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1,19 % |
2017 |
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15,54 % |
2016 |
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3,90 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
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7,47 % |
22.08.2022 bis 22.08.2023 |
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23.08.2021 bis 22.08.2022 |
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24.08.2020 bis 20.08.2021 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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gewerbliche Dienstleistungen |
34,20 % |
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Biotechnologie |
25,50 % |
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Medizintechnik / -ausrüstung |
17,70 % |
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Pharmazeutik |
11,50 % |
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Gesundheit / Healthcare |
10,20 % |
![]() |
Kasse |
0,90 % |
Länder-Breakdown | ||
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![]() |
Welt |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
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![]() |
Aktien |
99,10 % |
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Bankguthaben |
0,90 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
HCA Holdings |
4,20 % |
![]() |
Regeneron Pharma. |
3,80 % |
![]() |
IQVIA |
3,80 % |
![]() |
Horizon Pharma |
3,70 % |
![]() |
AbbVie |
3,60 % |
![]() |
Centene |
3,50 % |
![]() |
Anthem |
3,40 % |
![]() |
Sonova Holding AG |
3,20 % |
![]() |
WuXi AppTec |
3,10 % |
![]() |
Vertex Pharmaceut. |
3,10 % |
![]() |
Sonstiges |
64,60 % |
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