Fondsporträt
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2022 ist geprägt von hoher Inflation, steigenden Zinsen, sowie signifikant fallenden Anleihe- und Aktienkursen. In Deutschland bspw. brachen die Kurse zuvor praktisch unverzinster, 10jähriger Staatsanleihen (REXP 10J) um über 15% ein, der DAX notiert 26% unter seinem Allzeithoch, MDAX und SDAX liegen sogar fast 40% im Minus. Massiver Abwärtsdruck auch in Amerika: Standardaktien im S&P 500 haben 25% eingebüßt, allein 9% davon im September. Der iShares-ETF für sehr langfristige USStaatsanleihen hat über 30% verloren. Der Technologieindex Nasdaq Composite - in den Vorjahren stets ein Anlegerfavorit - notiert inzwischen 35% unter seinem Allzeithoch. In den Schwellenländern brachen die Kurse ebenfalls ein: Der MSCI Emerging Markets hat seit seinem 2021er-Allzeithoch fast 40% eingebüßt, 12% davon allein in diesem September. Im HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global H konnten wir uns diesem sehr negativen Börsenumfeld nicht vollständig entziehen, allerdings gelang es uns dank des Pfadfinder-Risikomanagements, der konsequenten Konzentration auf Qualitätsaktien und der bewussten Beimischung von Gold, die Rücksetzer des Fonds im laufenden Jahr auf 10,6% zu begrenzen. Angesichts der aktuell miserablen Stimmung an den Märkten ist es sicherlich hilfreich, sich hin und wieder an Warren Buffetts Börsenweisheit zu erinnern: Sei ängstlich, wenn die anderen gierig sind und gierig, wenn die anderen ängstlich sind. Weitergehende Informationen zu den Märkten und unseren Reaktionen in den HAC-Strategien finden Sie im: Pfadfinder-Brief
WKNR: | A143AN |
ISIN: | LU1315151032 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Fondsart: | flexibel |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
Fondsmanager: | Herr Daniel Haase |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 30.12.2015 |
AusschüttungsDatum | 01.08.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 108,00 |
Fondsvolumen in Millionen: | 32,33 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
1 Woche |
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1,00 % |
1 Monat |
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-9,02 % |
3 Monate |
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-8,23 % |
6 Monate |
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-5,57 % |
1 Jahr |
---|
1,12 % |
2 Jahre |
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-6,34 % |
3 Jahre |
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-9,18 % |
5 Jahre |
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6,22 % |
7 Jahre |
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10,11 % |
2024 |
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-2,76 % |
2023 |
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3,10 % |
2022 |
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-12,49 % |
2021 |
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12,34 % |
2020 |
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7,11 % |
2019 |
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3,49 % |
2018 |
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-4,10 % |
2017 |
---|
1,33 % |
2016 |
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1,71 % |
23.08.2023 bis 23.08.2024 |
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1,12 % |
23.08.2022 bis 23.08.2023 |
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-7,38 % |
23.08.2021 bis 23.08.2022 |
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-3,03 % |
24.08.2020 bis 23.08.2021 |
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13,20 % |
23.08.2019 bis 21.08.2020 |
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3,08 % |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
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Divers |
19,44 % |
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Industrie / Investitionsgüter |
16,90 % |
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Konsumgüter zyklisch |
12,50 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch |
11,50 % |
![]() |
Kasse |
11,06 % |
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Gesundheit / Healthcare |
8,10 % |
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Technologie |
5,90 % |
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Finanzdienstleistungen |
5,30 % |
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Grundstoffe |
4,70 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
4,60 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Japan |
24,50 % |
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Welt |
20,44 % |
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USA |
17,70 % |
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Kasse |
11,06 % |
![]() |
Deutschland |
9,50 % |
![]() |
Schweiz |
5,00 % |
![]() |
Australien |
3,70 % |
![]() |
Frankreich |
3,00 % |
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Kanada |
2,80 % |
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Italien |
2,30 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Euro |
26,10 % |
![]() |
Yapanischer Yen |
24,70 % |
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US-Dollar |
21,00 % |
![]() |
Schweizer Franken |
7,10 % |
![]() |
Hongkong-Dollar |
6,00 % |
![]() |
Australischer Dollar |
3,80 % |
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Britisches Pfund Sterling |
3,60 % |
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Divers |
3,30 % |
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Kanadische Dollar |
2,90 % |
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Südafrikanischer Rand |
1,50 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
gemischt |
88,94 % |
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Geldmarkt Kasse |
11,06 % |
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Fondsvermoegen |
100,00 % |
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Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017( |
5,44 % |
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Xetra-Gold |
3,91 % |
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Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open |
2,22 % |
![]() |
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013( |
1,70 % |
![]() |
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 201 |
1,68 % |
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Shimamura |
1,07 % |
![]() |
Hologic Inc. |
0,95 % |
![]() |
Kokuyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
0,92 % |
![]() |
Skylark Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
0,87 % |
![]() |
Dena |
0,83 % |
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Sonstiges |
80,41 % |