16.11.2024 18:41
Fondsporträt
Frankfurter Stiftungsfonds R
WKN:
A2DTMN
ISIN:
DE000A2DTMN6
Kurs:
83,98
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
0,07%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds verfolgt eine Absolute Return Strategie, die darauf ausgerichtet ist in viele verschiedene Anlageklassen ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte zu investieren, hierbei liegt der Schwerpunkt auf Kapitalbeteiligungen. Langfristig wird ein positives Anlageergebnis von mehr als 3% p.a. über dem 3 Monats Euribor angestrebt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DTMN |
| ISIN: | DE000A2DTMN6 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | ausgewogen |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Baader Bank Aktiengesellschaft |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.09.2017 |
| AusschüttungsDatum | 14.11.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,85 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 15,80 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,20 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,70 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,41 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,77 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,75 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -5,57 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -11,99 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -4,62 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -16,42 % |
| 2024 |
|---|
| 0,32 % |
| 2023 |
|---|
| -4,71 % |
| 2022 |
|---|
| -5,93 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 4,75 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| -9,85 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -6,31 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 10,76 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -2,73 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
57,90 % |
|
Kasse |
16,17 % |
|
Alternative Energien |
10,46 % |
|
Software |
6,40 % |
|
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
3,77 % |
|
Medien / Photographie |
2,75 % |
|
Elektronik / Elektrik |
2,55 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
70,03 % |
|
|
USA |
13,95 % |
|
|
Welt |
6,17 % |
|
|
Luxemburg |
4,01 % |
|
|
Irland |
2,98 % |
|
|
Schweiz |
2,86 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
34,69 % |
|
|
Renten |
25,82 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
16,17 % |
|
|
gemischt |
14,34 % |
|
|
Genußscheine |
8,98 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
PNE AG Namens-Aktien o.N. |
10,46 % |
|
|
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) |
8,98 % |
|
|
Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26) |
4,38 % |
|
|
Pzer Inc. DL-Notes 2016(16/26) |
4,29 % |
|
|
AOC Value S.A.S. |
4,01 % |
|
|
Sonstiges |
67,88 % |
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