24.08.2024 15:58
Fondsporträt
FRAM Capital Skandinavien R
WKN:
A2DTLZ
ISIN:
DE000A2DTLZ2
Kurs:
57,91
EUR,
23.08.2024
zum Vortag:
0,02%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Ziel des FRAM Capital Skandinavien ist, im Rahmen einer aktiven Strategie einen möglichst hohen Kapitalzuwachs zu erreichen. Um dies zu erreichen verfolgt der Fonds einen vermögensverwaltenden Ansatz. Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Aktien deren Emittenten ihren Hauptsitz in Skandinavien (Island, Norwegen, Dänemark, Schweden oder Finnland) haben. Innerhalb dieser Region gibt es keinerlei Restriktionen in Bezug auf Sektoren oder Unternehmensgrößen. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf der Grundlage makroökonomischer und einzelbasierter Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie Eruierung des aktuellen als auch des möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes. Der Fokus liegt auf dem Risikomanagement, deshalb kann der Fonds auch bis zu 49 % in Bankguthaben, Verzinsliche Wertpapiere und Geldmarkinstrumente investieren, wenn das Marktrisiko und die erwartete Performance als unattraktiv eingeschätzt werden. Der Fonds kann auch in Verzinsliche Wertpapiere investieren, deren Rating unter Investmentgrade liegt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand 30.06.2021
Im Juni konnten Technologie- und erneuerbare Energiewerte sich noch nicht wirklich erholen. Der fundamentale Trendzu erneuerbaren Energien hält jedoch an,so konnte Vestas zum Beispiel im 2.Quartal2021 einen starken Auftragseingang vermelden - 3.394 MW bekanntgegebener Aufträge für Windkraftwerke an Land und 733 MW offshore. Im gleichen Quartal 2020 lag der Auftragseingang bekanntgegebener Aufträge an Land bei 3.076 MW. Auf der Währungsseite gaben sowohl die Norweger- als auch die Schwedenkrone marginal gegenüber dem Euro nach. Das anhaltend hohe Ölpreisniveau sollte der Norwegerkrone Rückenwind geben. Die Schwedenkrone zeigte sich unbeeindruckt von der Regierungskrise in Schweden, der Rücktritt von Regierungschef Löfven hatte keinen großen Einfluss auf den Außenwertderschwedischen Währung. Im Juni bewegten sich die Indizes der skandinavischen Märkte von -0,3% (Norwegen) bis +2,1% (Finnland, einen großen Anteil hatte daran das Indexschwergewicht Nokia mit plus 6,2%). Der FRAM Capital Skandinavienverlor im Juni 0,9%in derI-Tranchean Wert (1%in der R-Tranche) undliegtseitJahresbeginn 4,1%im Plus (3,8%in der R-Tranche). Die Positionen, die im Juni besonders stark gelitten haben, waren Climeon (-21%) und Link Mobility (-19%). Climeon gab ohne besondere Nachrichten nach, wir haben inzwischen aber nur noch eine marginale Position im Portfolio (0,3%). Wir sind von der Technologie des Unternehmens überzeugt, warten aber zunächst auf steigende Auftragseingänge. Link Mobility ist einer der führenden Unternehmen im Bereich Messaging Service undhat zweigroße Akquisitionenim Junibekanntgegeben. Wirhalten das Wachstumsunternehmenfür attraktivbewertet. Die beiden besten Positionen im Fonds waren Maha Energy (+11%) und Tomra (+11%). Maha Energy hat laut Konsensusschätzungen ein KGV von 5 für das Jahr 2021. Tomra ist ein Wert, den wir quasi seit Fondsauflegungim Portfolio haben. Der WeltmarktführerbeiLeergutrücknahmeautomaten iststarkbei Sortieranlagen, z.B im Bereich Abfall,aufgestellt.
Im Juni konnten Technologie- und erneuerbare Energiewerte sich noch nicht wirklich erholen. Der fundamentale Trendzu erneuerbaren Energien hält jedoch an,so konnte Vestas zum Beispiel im 2.Quartal2021 einen starken Auftragseingang vermelden - 3.394 MW bekanntgegebener Aufträge für Windkraftwerke an Land und 733 MW offshore. Im gleichen Quartal 2020 lag der Auftragseingang bekanntgegebener Aufträge an Land bei 3.076 MW. Auf der Währungsseite gaben sowohl die Norweger- als auch die Schwedenkrone marginal gegenüber dem Euro nach. Das anhaltend hohe Ölpreisniveau sollte der Norwegerkrone Rückenwind geben. Die Schwedenkrone zeigte sich unbeeindruckt von der Regierungskrise in Schweden, der Rücktritt von Regierungschef Löfven hatte keinen großen Einfluss auf den Außenwertderschwedischen Währung. Im Juni bewegten sich die Indizes der skandinavischen Märkte von -0,3% (Norwegen) bis +2,1% (Finnland, einen großen Anteil hatte daran das Indexschwergewicht Nokia mit plus 6,2%). Der FRAM Capital Skandinavienverlor im Juni 0,9%in derI-Tranchean Wert (1%in der R-Tranche) undliegtseitJahresbeginn 4,1%im Plus (3,8%in der R-Tranche). Die Positionen, die im Juni besonders stark gelitten haben, waren Climeon (-21%) und Link Mobility (-19%). Climeon gab ohne besondere Nachrichten nach, wir haben inzwischen aber nur noch eine marginale Position im Portfolio (0,3%). Wir sind von der Technologie des Unternehmens überzeugt, warten aber zunächst auf steigende Auftragseingänge. Link Mobility ist einer der führenden Unternehmen im Bereich Messaging Service undhat zweigroße Akquisitionenim Junibekanntgegeben. Wirhalten das Wachstumsunternehmenfür attraktivbewertet. Die beiden besten Positionen im Fonds waren Maha Energy (+11%) und Tomra (+11%). Maha Energy hat laut Konsensusschätzungen ein KGV von 5 für das Jahr 2021. Tomra ist ein Wert, den wir quasi seit Fondsauflegungim Portfolio haben. Der WeltmarktführerbeiLeergutrücknahmeautomaten iststarkbei Sortieranlagen, z.B im Bereich Abfall,aufgestellt.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2DTLZ |
ISIN: | DE000A2DTLZ2 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Skandinavien |
Region: | Skandinavien |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Team der Aramea Asset Management AG |
Depotbankgebühr: | 0.05 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 02.10.2017 |
AusschüttungsDatum | 15.11.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,70 |
Fondsvolumen in Millionen: | 20,29 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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5 Jahre |
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22,33 % |
2024 |
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7,34 % |
2023 |
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-7,29 % |
2022 |
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-13,67 % |
2021 |
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0,29 % |
2020 |
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31,36 % |
2019 |
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13,20 % |
2018 |
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-4,24 % |
2017 |
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-6,98 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.08.2023 bis 23.08.2024 |
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11,93 % |
23.08.2022 bis 23.08.2023 |
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-20,57 % |
23.08.2021 bis 23.08.2022 |
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-6,41 % |
24.08.2020 bis 23.08.2021 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Gesundheit / Healthcare |
15,60 % |
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Industrie / Investitionsgüter |
10,70 % |
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Grundstoffe |
10,60 % |
![]() |
Energie |
8,20 % |
![]() |
Einzelhandel |
7,30 % |
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Technologie |
7,00 % |
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Nahrungsmittel / Getränke / Tabak |
6,90 % |
![]() |
Kasse |
5,20 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
4,70 % |
![]() |
Konsumgüter |
4,50 % |
Länder-Breakdown | ||
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![]() |
Skandinavien |
100,00 % |
Währungen-Breakdown | ||
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![]() |
Schwedische Krone |
35,10 % |
![]() |
Norwegische Krone |
27,90 % |
![]() |
Euro |
20,60 % |
![]() |
Dänische Kronen |
16,50 % |
Assetverteilung | ||
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![]() |
Aktien |
94,80 % |
![]() |
Bankguthaben |
5,20 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
NOKIA OYJ EO-,06 |
3,10 % |
![]() |
QLEANAIR HLDG AB SK-,50 |
2,60 % |
![]() |
NORWAY ROYAL SALMON NK 1 |
2,30 % |
![]() |
NORSKE SKOG AS NK 4 |
2,30 % |
![]() |
Essity Ab B |
2,30 % |
![]() |
ELEKTROIMPORTOREN NK -,05 |
2,20 % |
![]() |
OSSUR HF. IK 1 |
2,10 % |
![]() |
Cloetta B |
2,10 % |
![]() |
SCATEC ASA NK -,02 |
2,00 % |
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ARISE |
2,00 % |
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Sonstiges |
77,00 % |
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