25.08.2024 06:00
Fondsporträt
Invesco Gl.Health Care Innov.Fd.A AD USD
WKN:
A2JLBH
ISIN:
LU1775982595
Kurs:
188,89
EUR,
23.08.2024
zum Vortag:
0,01%
Originalwährung:
210,33
USD,
23.08.2024
zum Vortag:
0,18%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Anteile von innovativen Unternehmen aus dem Gesundheitssektor weltweit. Für die Zwecke des Fonds werden (unter anderem) Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutika, Biotechnologie, Gesundheitsdienstleistungen, Medizintechnik und medizinisches Zubehör als Unternehmen des Gesundheitswesens angesehen. Unternehmen werden anhand verschiedener Kriterien als innovativ eingestuft, darunter ihre Produkte, Services, Prozesse, Geschäftsmodelle, ihr Führungsstil, ihr Einsatz von Technologie oder ihr Ansatz bei der Bereitstellung von Gesundheitsversorgung.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
In unserer zunehmend vernetzten Welt hat die Coronavirus-Krise die essenzielle Bedeutung der Gesundheitsversorgung für die Weltwirtschaft verdeutlicht und höhere Ausgaben zur Bewältigung dieser Katastrophe und Minderung oder Vermeidung künftiger Gesundheitskrisen gerechtfertigt. Der MSCI World Health Care Index stieg im Berichtsquartal um 4,78%. Der Fonds ließ seinen Referenzindex hinter sich, wobei sich die Aktienselektion in den Bereichen Gesundheitsausrüstung, Biotechnologie und Liefe-Science-Tools- und - Dienstleistungen sowie die Übergewichtung der Life-Science-Tools und -Dienstleistungen als besonders wertfördernd erwiesen. Am stärksten gemindert wurde die relative Wertentwicklung durch die Auswahl der Pharmawerte und Gesundheitsausrüster sowie durch die Untergewichtung in der Gesundheitsausrüstungsindustrie. Der Fonds hält an seinem auf fachlicher Expertise und Primäranalysen auf Grundlage eigener Markteinblicke basierenden Investmentprozess fest. Durch den rapiden Ausverkauf an den globalen Aktienmärkten eröffnen sich viele Anlagechancen durch irrationale Verkäufe und entsprechende Fehlbewertungen, für die unsere Analysen ein sehr attraktives Risiko-Ertrags-Profil anzeigen. High-Conviction -Neuzugänge der letzten Monate betreffen z.B. Unternehmen in den Bereichen Telemedizin auf Basis künstlicher Intelligenz, Big-Data-basierte F&E, ausgelagerte Biotech-Produktion, Verbrauchergesundheit und medizinische Schutzausrüstung. Wir sehen noch viel mehr attraktive Anlagemöglichkeiten, die wir aktuell ausloten.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2JLBH |
ISIN: | LU1775982595 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Gesundheit/Medizin |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Henry Wu, Herr Justin Livengood |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 10.09.2018 |
Fondsvolumen in Millionen: | 298,37 USD |
Geschäftsjahresende: | 28.2 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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10 Jahre |
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2022 |
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2021 |
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2020 |
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2,43 % |
2019 |
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32,78 % |
2018 |
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2,92 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.08.2023 bis 23.08.2024 |
---|
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23.08.2022 bis 23.08.2023 |
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23.08.2021 bis 23.08.2022 |
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25.08.2020 bis 23.08.2021 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen |
32,90 % |
![]() |
Medizintechnik / -ausrüstung |
28,50 % |
![]() |
Biotechnologie |
20,20 % |
![]() |
Pharmazeutik |
14,10 % |
![]() |
Divers |
2,90 % |
![]() |
Kasse |
1,40 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
90,10 % |
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Schweiz |
3,40 % |
![]() |
Großbritannien |
3,10 % |
![]() |
Kasse |
1,40 % |
![]() |
Dänemark |
1,00 % |
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Niederlande |
0,60 % |
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Kanada |
0,40 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
98,60 % |
![]() |
Bankguthaben |
1,40 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
UnitedHealth Group Inc |
6,00 % |
![]() |
Eli Lilly and Co |
3,60 % |
![]() |
Danaher Corp |
3,60 % |
![]() |
Thermo Fisher Scientific Inc |
3,40 % |
![]() |
IDEXX LABORATORIES INC |
3,40 % |
![]() |
INTUITIVE SURGICAL INC |
3,20 % |
![]() |
Astrazeneca Plc |
3,10 % |
![]() |
Abbott Laboratories |
3,00 % |
![]() |
Humana Inc |
2,80 % |
![]() |
AbbVie Inc |
2,70 % |
![]() |
Sonstiges |
65,20 % |
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