25.08.2024 02:05
Fondsporträt
Invesco UK Eq.Fd.A ADis GBP
WKN:
A2JLE7
ISIN:
LU1775979708
Kurs:
14,03
EUR,
23.08.2024
zum Vortag:
0,76%
Originalwährung:
11,92
GBP,
23.08.2024
zum Vortag:
0,34%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienwerte, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz im Vereinigten Königreich, Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb des Vereinigten Königreichs, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend im Vereinigten Königreich ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Tochtergesellschaften mit eingetragenem Sitz im Vereinigten Königreich halten, begeben wurden. Auflage durch Fusion am 08.10.2018 mit (IE0030382794).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.07.2021
In Erwartung einer bevorstehenden Erholung der Profitabilität der Unternehmen zeigte sich der britische Aktienmarkt im Juni robust und schloss Q2 mit dem höchsten Quartalsgewinn seit zehn Jahren, da die Investoren angesichts der enormen Unterstützung durch die globalen Zentralbanken auf eine rasche Erholung von der Corona-Krise wetteten. Trotz anhaltender Sorgen über eine mögliche zweite Infektionswelle und der Nachricht, dass die britische Wirtschaft durch die volle Wucht des Lockdowns im April so stark geschrumpft ist wie nie zuvor, wurden die Aktienkurse durch die Aussicht auf eine schrittweise Wiedereröffnung der Wirtschaft in Großbritannien und anderen Ländern beflügelt. Der Einbruch des BIP um 20% markierte den höchsten monatlichen Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1997. In Q1 insgesamt schrumpfte die Wirtschaft um 10,4% und damit rund fünf Mal so schnell wie in irgendeinem Quartal während der Finanzkrise 2008. Der Fondsmanager legt den Fokus auf die Bewertung zum Kaufzeitpunkt und ist davon überzeugt, dass viele der besten Anlageideen abseits des Konsens zu finden sind. Der Fondsmanager verfolgt einen bewertungsorientierten Bottom-up-Ansatz der Aktienselektion. Wichtigste Faktoren für die Anlageentscheidungen sind die Unternehmenseinschätzungen und -bewertungen. Der Fondsmanager hält britische Aktien im historischen Vergleich für unterbewertet, wobei die Unsicherheiten im In- und Ausland hoch bleiben.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2JLE7 |
ISIN: | LU1775979708 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Großbritannien |
Region: | Großbritannien |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Martin Walker |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 08.10.2018 |
AusschüttungsDatum | 01.03.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,17 |
Fondsvolumen in Millionen: | 65,78 GBP |
Geschäftsjahresende: | 28.2 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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3 Jahre |
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5 Jahre |
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61,29 % |
7 Jahre |
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39,32 % |
10 Jahre |
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40,21 % |
2024 |
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14,51 % |
2023 |
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4,65 % |
2022 |
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1,55 % |
2021 |
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34,62 % |
2020 |
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-21,42 % |
2019 |
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20,28 % |
2018 |
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-19,08 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.08.2023 bis 23.08.2024 |
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23.08.2022 bis 23.08.2023 |
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23.08.2021 bis 23.08.2022 |
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24.08.2020 bis 23.08.2021 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Finanzen |
19,40 % |
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Industrie / Investitionsgüter |
17,10 % |
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Versorger |
14,90 % |
![]() |
Energie |
12,50 % |
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Grundstoffe |
10,50 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
8,70 % |
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Konsumgüter |
7,20 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
4,70 % |
![]() |
Divers |
4,40 % |
![]() |
Kasse |
0,60 % |
Länder-Breakdown | ||
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![]() |
Großbritannien |
89,80 % |
![]() |
Australien |
6,00 % |
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Irland |
2,20 % |
![]() |
Südafrika |
1,40 % |
![]() |
Kasse |
0,60 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
99,40 % |
![]() |
Bankguthaben |
0,60 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Royal Dutch Shell B |
6,30 % |
![]() |
BP |
6,20 % |
![]() |
AstraZeneca |
6,20 % |
![]() |
BAE Systems |
5,10 % |
![]() |
Barclays |
5,00 % |
![]() |
Vodafone |
4,70 % |
![]() |
SSE |
4,00 % |
![]() |
National Grid |
3,60 % |
![]() |
Aviva |
3,50 % |
![]() |
GLENCORE |
3,40 % |
![]() |
Sonstiges |
52,00 % |
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