25.08.2024 01:19
Fondsporträt
AFB Global Equity Select I
WKN:
A2JQJC
ISIN:
DE000A2JQJC8
Kurs:
169,50
EUR,
23.08.2024
zum Vortag:
-0,26%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung > 50 Mio. Euro investiert, deren Geschäftsaktivität hauptsächlich darin besteht, Beteiligungen an anderen, eigenständigen Unternehmen zu erwerben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.12.2021 | Im Dezember gab es nun doch noch an den meisten Aktienmärkten weltweit eine kleine Jahresendrally, insbesondere an den US-Aktienmärk ten legten die Kurse nach der vorangegangenen Korrektur stark zu. Welche Themen bestimmten den Jahreswechsel und den Ausblick auf 2022? Es sind weiterhin Inflationsbedenken und die damit einhergehende Beschleunigung der möglichen Verringerungen der geldpolitischen Zentralbankunterstützungen sowie die sich wieder beschleunigende Coronapandemie aufgrund der Omikron-Variante, aber auch die Perspek tive, dass die Pandemie endlich überwunden wird. Auch der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen konnte mit einem Monatsplus von mehr als 2% das Jahr 2021 mit knapp 32% Wertentwicklung beenden. Seit Auflage bewegt sich die durchschnittliche Jahresrendite im Bereich von 20% und belegt ganz deutlich die Kraft der unterrepräsentierten Anlageklasse der börsennotierten Beteiligungsunternehmen. Die Top-Performer im Fonds waren im Dezember: Latour aus dem Bereich Value Investing und Cisco Systems sowie Accenture aus dem Bereich Buy and Build, alle mit deutlich über 10% Wertentwicklung. Der irische Konzern Accenture war 2021 ein klarer Outperformer an der Börse und der Marktführer in der IT-Beratung hat in diesem Jahr wieder über 50 Unternehmen übernommen. Zusätzlich wurden über Accenture Ventures über 10 Investments getätigt.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2JQJC |
ISIN: | DE000A2JQJC8 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
Fondsmanager: | Greiff Capital Management AG |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 02.01.2019 |
AusschüttungsDatum | 15.03.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,06 |
Fondsvolumen in Millionen: | 32,19 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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2024 |
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15,28 % |
2023 |
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2022 |
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-22,71 % |
2021 |
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30,73 % |
2020 |
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15,02 % |
2019 |
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13,54 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.08.2023 bis 23.08.2024 |
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25,77 % |
23.08.2022 bis 23.08.2023 |
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-7,85 % |
23.08.2021 bis 23.08.2022 |
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-7,45 % |
24.08.2020 bis 23.08.2021 |
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32,12 % |
23.08.2019 bis 21.08.2020 |
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10,88 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
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Versicherungen |
22,50 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
21,70 % |
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Technologie |
16,50 % |
![]() |
Grundstoffe |
11,90 % |
![]() |
Pharmazeutik |
10,40 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
7,50 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
2,50 % |
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Versorger |
2,40 % |
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Öl / Gas |
2,40 % |
![]() |
Kasse |
2,00 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
39,20 % |
![]() |
Welt |
11,70 % |
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Schweden |
10,10 % |
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Japan |
9,30 % |
![]() |
Kanada |
7,00 % |
![]() |
Schweiz |
5,50 % |
![]() |
Irland |
5,30 % |
![]() |
Niederlande |
4,70 % |
![]() |
Deutschland |
2,60 % |
![]() |
Norwegen |
2,60 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
97,70 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
2,00 % |
![]() |
Optionsscheine |
0,20 % |
![]() |
gemischt |
0,10 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
CISCO SYSTEMS DL-,001 |
2,79 % |
![]() |
ACCENTURE A DL-,0000225 |
2,76 % |
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THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 |
2,70 % |
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EPAM SYSTEMS INC. DL-,001 |
2,69 % |
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ADDLIFE AB B |
2,66 % |
![]() |
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 |
2,60 % |
![]() |
LATOUR INV. B SK-,208325 |
2,59 % |
![]() |
AKER ASA A NK 28 |
2,55 % |
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BALCHEM CORP. B DL-,067 |
2,54 % |
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DANAHER CORP. DL-,01 |
2,50 % |
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Sonstiges |
73,62 % |
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