16.11.2024 21:50
Fondsporträt
Tresides Commodity One B
WKN:
A2H9A5
ISIN:
DE000A2H9A50
Kurs:
121,15
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
-0,42%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes oder Wertpapiere mit einfachem Bezug zu Rohstoff-Terminkontrakten (Delta-1-ETCs) zugrunde liegen. Die zugrunde liegenden Indizes bzw. Rohstoffe sollen jedoch keinen Bezug zu Grundnahrungsmitteln haben. Als Leitlinie für den Ausschluss der Grundnahrungsmittel dient der Food Price Index der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2H9A5 |
| ISIN: | DE000A2H9A50 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.4 % |
| Fondsmanager: | Herr Michael Krauß |
| Depotbankgebühr: | 0.04 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.2018 |
| AusschüttungsDatum | 28.11.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,15 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 103,35 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -4,85 % |
| 1 Monat |
|---|
| -6,90 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,52 % |
| 6 Monate |
|---|
| -6,67 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,95 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -1,98 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 5,95 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 43,90 % |
| 2024 |
|---|
| 5,02 % |
| 2023 |
|---|
| -2,40 % |
| 2022 |
|---|
| 4,96 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 0,95 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| -2,90 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| 8,57 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 48,87 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -10,05 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Kasse |
14,44 % |
|
Divers |
8,42 % |
|
Finanzen |
2,57 % |
|
Banken |
2,57 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
24,06 % |
|
|
Frankreich |
18,33 % |
|
|
Kasse |
14,44 % |
|
|
Welt |
12,73 % |
|
Europa |
12,00 % |
|
Schweden |
6,60 % |
|
Belgien |
5,20 % |
|
Finnland |
3,99 % |
|
Niederlande |
2,65 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
96,39 % |
|
|
US-Dollar |
3,61 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
83,12 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
14,40 % |
|
|
gemischt |
2,44 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Bundesanleihe |
6,60 % |
|
|
European Union MTN |
5,29 % |
|
|
Hessen LSA S.1507 |
4,06 % |
|
|
European Financial Stability Facility (EFSF) MTN |
4,05 % |
|
|
France (Government of) OAT |
4,01 % |
|
|
Sweden MTN |
4,00 % |
|
|
Finnish Government |
3,99 % |
|
|
Sonstiges |
68,00 % |
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