15.12.2025 13:53
Fondsporträt
Echiquier Value Euro A
WKN:
A1WY3U
ISIN:
FR0011360700
Kurs:
244,89
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
1,58%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine langfristige Performance. Der Fonds ist mindestens zu 60% in den Aktienmärkten der Eurozone investiert. Werte jedes Wirtschaftssektors und jeder Marktkapitalisierung kommen für die Titelauswahl in Frage, wobei der Fonds langfristig Werte bevorzugt, deren Börsenkapitalisierung weniger als 15 Milliarden Euro beträgt. Der Fondsmanager versucht mittels Stockpicking jene Werte herauszufiltern, die seiner Ansicht nach vom Markt unterbewertet sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 30.11.2024
Echiquier Value Euro A hatte in diesem Monat eine Performance von-0,1% und liegt YTD bei +1,6%. Da die Inflationszahlen nicht den erwarteten Rückgang zeigen, sind die langfristigen Zinsen in den letzten Monaten wieder gestiegen, was zu einem erneuten Interesse an günstig bewerteten Wertpapieren geführt hat. Gleichzeitig haben sich die Bewertungsniveaus der Aktienmärkte an ihrem oberen Rand etabliert, was zu einem Rückgang der von den Anlegern wahrgenommenen Risikoprämie geführt hat. In diesem Umfeld erzielte der Echiquier Value Euro eine Outperformance, die durch die gute Entwicklung des Value-Stils unterstützt wurde. Innerhalb des Portfolios haben sich die Nebenwerte gut entwickelt, insbesondere EQUASENS (Software für Apotheken) und LDC (Geflügel). Diese Unternehmen profitierten von guten Geschäftsberichten. Auf Sektorebene setzten unsere Bankaktien ihre Rallye fort, begleitet von einer Erholung der Ölgesellschaften. Auf der negativen Seite wurde der Satellitenbetreiber SES für die Übernahme seines amerikanischen Konkurrenten Intelsat abgestraft. Kleine und mittelgroße Value-Aktien werden mit historisch hohen Abschlägen gehandelt. Unsere mehrheitliche Positionierung in diesem Marktsegment ist mit dieser Chance verbunden.
Echiquier Value Euro A hatte in diesem Monat eine Performance von-0,1% und liegt YTD bei +1,6%. Da die Inflationszahlen nicht den erwarteten Rückgang zeigen, sind die langfristigen Zinsen in den letzten Monaten wieder gestiegen, was zu einem erneuten Interesse an günstig bewerteten Wertpapieren geführt hat. Gleichzeitig haben sich die Bewertungsniveaus der Aktienmärkte an ihrem oberen Rand etabliert, was zu einem Rückgang der von den Anlegern wahrgenommenen Risikoprämie geführt hat. In diesem Umfeld erzielte der Echiquier Value Euro eine Outperformance, die durch die gute Entwicklung des Value-Stils unterstützt wurde. Innerhalb des Portfolios haben sich die Nebenwerte gut entwickelt, insbesondere EQUASENS (Software für Apotheken) und LDC (Geflügel). Diese Unternehmen profitierten von guten Geschäftsberichten. Auf Sektorebene setzten unsere Bankaktien ihre Rallye fort, begleitet von einer Erholung der Ölgesellschaften. Auf der negativen Seite wurde der Satellitenbetreiber SES für die Übernahme seines amerikanischen Konkurrenten Intelsat abgestraft. Kleine und mittelgroße Value-Aktien werden mit historisch hohen Abschlägen gehandelt. Unsere mehrheitliche Positionierung in diesem Marktsegment ist mit dieser Chance verbunden.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1WY3U |
| ISIN: | FR0011360700 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Maxime Lefebvre, Herr Romain Ruffenach |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 05.04.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 173,94 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Echiquier Value Euro A
ISIN:
FR0011360700
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,89 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,96 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,78 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,09 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 21,40 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,51 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 32,27 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 59,21 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 56,27 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 53,10 % |
| 2025 |
|---|
| 22,35 % |
| 2024 |
|---|
| -8,50 % |
| 2023 |
|---|
| 15,79 % |
| 2022 |
|---|
| -2,37 % |
| 2021 |
|---|
| 19,79 % |
| 2020 |
|---|
| -9,50 % |
| 2019 |
|---|
| 11,16 % |
| 2018 |
|---|
| -30,84 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 21,40 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| -4,03 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 14,58 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| 1,16 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 19,85 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
13,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
12,80 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
12,50 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
11,80 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
11,50 % |
|
Rohstoffe |
10,20 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
9,70 % |
|
Informationstechnologie |
6,50 % |
|
Energie |
4,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Frankreich |
38,20 % |
|
|
Deutschland |
18,00 % |
|
|
Großbritannien |
8,40 % |
|
|
Irland |
5,80 % |
|
|
Spanien |
4,80 % |
|
|
Niederlande |
4,30 % |
|
|
Luxemburg |
3,42 % |
|
|
Schweiz |
1,40 % |
|
|
Belgien |
0,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
93,00 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
7,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Banco Santander |
4,80 % |
|
|
Origin Entreprises |
4,28 % |
|
|
United Internet |
3,90 % |
|
|
RTL |
3,50 % |
|
|
Alten |
3,40 % |
|
|
Vicat |
3,30 % |
|
|
Jost Werke |
3,10 % |
|
|
TotalEnergies (ehem. Total) |
3,00 % |
|
|
Draegerwerk |
2,90 % |
|
Synergie |
2,90 % |
|
Sonstiges |
64,92 % |
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