24.08.2024 21:50
Fondsporträt
Lazard Convertible Gl.RC EUR
WKN:
A14XAR
ISIN:
FR0010858498
Kurs:
468,57
EUR,
22.08.2024
zum Vortag:
-0,37%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine Netto-Performance, die über der des Index Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (EUR) liegt. Der Fonds investiert in europäische und ausländische Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und vergleichbare Wertpapiere (Convertibles preferred). Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand 31.10.2021
Im Oktober 2021 verzeichnete der Lazard Convertible Global PC EUR eine Performance von 2,42% gegenüber 1,66% beim Refinitiv/Thomson Reuters Global Focus Convertible EUR. Die Aktiensensitivität des Fonds steigt im Berichtszeitraum absolut und relativ gesehen leicht und liegt derzeit bei 62,1% gegenüber 50,1% für seinen Index. Unser überdurchschnittliches Aktienengagement, allen voran in den USA, wirkt sich vor dem Hintergrund steigender weltweiter Aktienmärkte im Oktober positiv auf die relative Wertentwicklung aus. Die Zinssensitivität sinkt im Betrachtungsmonat leicht und liegt mit 2,02 nach wie vor unter dem Index mit 2,34. Unser unterdurchschnittliches Zinsengagement wirkt sich angesichts steigender Zinsen in den USA und in Europa absolut gesehen positiv aus. Die Ausweitung der Credit Spreads wirkt sich absolut gesehen leicht negativ aus, die relative Auswirkung ist im Betrachtungsmonat neutral. Unsere Wertpapierauswahl ist im Wesentlichen die Erklärung für die überdurchschnittliche Wertentwicklung in diesem Monat: Unsere nicht zum Index gehörenden Titel in den Bereichen Automobil, Halbleiter und Software in den USA wirken sich relativ gesehen positiv aus. Unsere Social-Media-Titel in den USA sowie in der chinesischen Bekleidungsbranche haben uns im Berichtsmonat Geld gekostet. Im Berichtsmonat haben wir unser Engagement in amerikanischen sozialen Netzwerken, asiatischen Fluggesellschaften sowie dem europäischen Infrastruktursektor reduziert. Wir haben unser Engagement in der amerikanischen Automobil- und Software-Branche sowie in der asiatischen Metallindustrie und im europäischen Online-Handel ausgebaut. Wir haben im Berichtsmonat ein neutrales Dollar-Engagement beibehalten.
Im Oktober 2021 verzeichnete der Lazard Convertible Global PC EUR eine Performance von 2,42% gegenüber 1,66% beim Refinitiv/Thomson Reuters Global Focus Convertible EUR. Die Aktiensensitivität des Fonds steigt im Berichtszeitraum absolut und relativ gesehen leicht und liegt derzeit bei 62,1% gegenüber 50,1% für seinen Index. Unser überdurchschnittliches Aktienengagement, allen voran in den USA, wirkt sich vor dem Hintergrund steigender weltweiter Aktienmärkte im Oktober positiv auf die relative Wertentwicklung aus. Die Zinssensitivität sinkt im Betrachtungsmonat leicht und liegt mit 2,02 nach wie vor unter dem Index mit 2,34. Unser unterdurchschnittliches Zinsengagement wirkt sich angesichts steigender Zinsen in den USA und in Europa absolut gesehen positiv aus. Die Ausweitung der Credit Spreads wirkt sich absolut gesehen leicht negativ aus, die relative Auswirkung ist im Betrachtungsmonat neutral. Unsere Wertpapierauswahl ist im Wesentlichen die Erklärung für die überdurchschnittliche Wertentwicklung in diesem Monat: Unsere nicht zum Index gehörenden Titel in den Bereichen Automobil, Halbleiter und Software in den USA wirken sich relativ gesehen positiv aus. Unsere Social-Media-Titel in den USA sowie in der chinesischen Bekleidungsbranche haben uns im Berichtsmonat Geld gekostet. Im Berichtsmonat haben wir unser Engagement in amerikanischen sozialen Netzwerken, asiatischen Fluggesellschaften sowie dem europäischen Infrastruktursektor reduziert. Wir haben unser Engagement in der amerikanischen Automobil- und Software-Branche sowie in der asiatischen Metallindustrie und im europäischen Online-Handel ausgebaut. Wir haben im Berichtsmonat ein neutrales Dollar-Engagement beibehalten.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A14XAR |
ISIN: | FR0010858498 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.47 % |
Fondsmanager: | Lazard Asset Management LLC |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.03.2010 |
Fondsvolumen in Millionen: | 3.090,63 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.10 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
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24.08.2020 bis 20.08.2021 |
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Strukturdaten:
Assetverteilung | ||
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gemischt |
100,00 % |
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Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
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ON Semiconductor |
2,40 % |
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Dexcom |
2,40 % |
![]() |
EDF |
2,10 % |
![]() |
Tesla Inc |
2,00 % |
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ETSY INC |
2,00 % |
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Sonstiges |
89,10 % |
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