28.06.2024 17:40
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Amundi Fds.Em.Mkts.Bd.M2 EUR
WKN:
A2PCGM
ISIN:
LU1882454637
Kurs:
1.160,12
EUR,
27.06.2024
zum Vortag:
0,18%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung einer Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge über die empfohlene Haltedauer. Insbesondere strebt der Teilfonds an, die zusammengesetzte Benchmark aus 95 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % JP Morgan 1 Month Euro Cash Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die auf US-Dollar oder andere Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten. Die Unternehmensanleihen aus Schwellenländern werden von Unternehmen begeben, die in Schwellenländern gegründet wurden, ihren Hauptsitz dort haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen mit Optionsscheinen, bis zu 10 % in OGA und OGAW sowie bis zu 5 % in Aktien anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Das gesamte Währungsrisiko in Schwellenländern darf höchstens 25 % des Vermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um ein Kreditengagement von bis zu 20 % seines Vermögens zu erwerben. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf einen Referenzindex bestehend aus 95 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index und 5,00 % JP Morgan 1 Month Euro Cash Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten aus dem Referenzindex gegenüber engagiert ist. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht. Managementverfahren: Der Anlageverwalter wählt Wertpapiere auf der Grundlage einer intrinsischen Wertanalyse aus (Bottom-up) und überwacht dann die Sensitivität des Portfolios gegenüber Aktien- und Kreditmärkten gemäß den Markterwartungen (Top-down). Das Anlageteam verwaltet das Markt- und Risikoengagement aktiv mit dem Ziel, das asymmetrische Risiko-/Rendite-Profil des Fonds zu optimieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A2PCGM |
ISIN: | LU1882454637 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
Fondsart: | gemischt |
Region: | Emerging Markets |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.55 % |
Fondsmanager: | Herr Yerlan Syzdykov |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 07.06.2019 |
AusschüttungsDatum | 20.09.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 84,58 |
Fondsvolumen in Millionen: | n.v. |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,64 % |
1 Monat |
---|
1,95 % |
3 Monate |
---|
2,76 % |
6 Monate |
---|
7,41 % |
1 Jahr |
---|
6,44 % |
2 Jahre |
---|
0,50 % |
3 Jahre |
---|
-11,11 % |
5 Jahre |
---|
-14,20 % |
7 Jahre |
---|
-17,68 % |
10 Jahre |
---|
-1,70 % |
2024 |
---|
6,48 % |
2023 |
---|
-1,53 % |
2022 |
---|
-13,97 % |
2021 |
---|
0,27 % |
2020 |
---|
-9,36 % |
2019 |
---|
7,21 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
26.06.2023 bis 26.06.2024 |
---|
6,44 % |
27.06.2022 bis 26.06.2023 |
---|
-4,98 % |
28.06.2021 bis 24.06.2022 |
---|
-11,70 % |
26.06.2020 bis 25.06.2021 |
---|
-0,72 % |
26.06.2019 bis 26.06.2020 |
---|
-2,77 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Emerging Markets |
47,53 % | |
China |
9,42 % | |
Mexiko |
7,62 % | |
Kasse |
5,93 % | |
Ukraine |
5,64 % | |
Brasilien |
4,82 % | |
Argentinien |
3,92 % | |
Dominikanische Republik |
3,68 % | |
Ägypten |
3,37 % | |
Indonesien |
3,21 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
Divers |
94,07 % | |
Kasse |
5,93 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
sonstige |
34,59 % | |
sonstige |
26,80 % | |
sonstige |
17,99 % | |
Renten |
13,38 % | |
Bankguthaben |
5,93 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
RUSSIA 5.1% 03/35 REGS |
1,31 % | |
UKRAIN 7.75% 9/24 |
1,19 % | |
DPWDU VAR PERP |
1,04 % | |
IVYCST 4.875% 01/32 REGS |
0,99 % | |
KSA 3.75% 01/55 REGS |
0,98 % | |
PERTIJ 5.625% 5/43 |
0,95 % | |
PERTIJ 4.7% 07/49 REGS |
0,93 % | |
DOMREP 5.875% 01/60 REGS |
0,90 % | |
KAISAG 9.95% 07/25 |
0,87 % | |
COLOM 3.875% 02/61 |
0,87 % | |
Sonstiges |
89,97 % |
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