16.11.2024 18:53
Fondsporträt
DWS ESG Multi Asset Dynamic LC
WKN:
DWS23P
ISIN:
LU2050544563
Kurs:
309,32
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
0,64%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Bis zu 10% des Sondervermögens dürfen in offene Immobilienfonds investiert werden. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand 02.12.2021
Die neue Corona-Mutante Omikron führte im abgelaufenen Monat zu deutlichen Korrekturen an den Aktienmärkten mit überproportionalen Verlusten in Europa. Euro Stoxx 50 und Dax verloren -4,3% bzw. -3,8%. Der S&P 500 konnte sich vergleichsweise gut behaupten mit einem leichten Minus von -0,7% (in Euro). Die eingetrübte Risikobereitschaft der Anleger führte trotz Kommentaren der US-Notenbank, das Anleiheankaufprogramm schneller zu beenden aufgrund hoher Inflationsdaten, zu leicht rückläufigen Renditen. In den USA sank die 10-jährige Staatsanleihe von 1,56% auf 1,44%, in Europa sank die 10-jährige Bundesanleihe von -0,11% auf -0,35%. Bei europ. Unternehmensanleihen kam es vor diesem Hintergrund zu einer weiteren Spreadausweitung. Der Euro verlor weiter gegenüber dem US-Dollar 2% an Wert auf 1,134. Der Fonds verlor in diesem Umfeld 1,1% (FD-Anteilsklasse). Die Aktienquote wurde in die Korrektur moderat aufgestockt. Neben 5 Sternen für die Wertenwicklung, wird die Nachhaltigkeitsleistung des Fonds mit 5 von 5 Globes und ¿Low Carbon¿ von Morningstar bewertet. MSCI und ISS Oekom vergeben ebenfalls exzellente Nachhaltigkeitsbeurteilungen für den Fonds.
Die neue Corona-Mutante Omikron führte im abgelaufenen Monat zu deutlichen Korrekturen an den Aktienmärkten mit überproportionalen Verlusten in Europa. Euro Stoxx 50 und Dax verloren -4,3% bzw. -3,8%. Der S&P 500 konnte sich vergleichsweise gut behaupten mit einem leichten Minus von -0,7% (in Euro). Die eingetrübte Risikobereitschaft der Anleger führte trotz Kommentaren der US-Notenbank, das Anleiheankaufprogramm schneller zu beenden aufgrund hoher Inflationsdaten, zu leicht rückläufigen Renditen. In den USA sank die 10-jährige Staatsanleihe von 1,56% auf 1,44%, in Europa sank die 10-jährige Bundesanleihe von -0,11% auf -0,35%. Bei europ. Unternehmensanleihen kam es vor diesem Hintergrund zu einer weiteren Spreadausweitung. Der Euro verlor weiter gegenüber dem US-Dollar 2% an Wert auf 1,134. Der Fonds verlor in diesem Umfeld 1,1% (FD-Anteilsklasse). Die Aktienquote wurde in die Korrektur moderat aufgestockt. Neben 5 Sternen für die Wertenwicklung, wird die Nachhaltigkeitsleistung des Fonds mit 5 von 5 Globes und ¿Low Carbon¿ von Morningstar bewertet. MSCI und ISS Oekom vergeben ebenfalls exzellente Nachhaltigkeitsbeurteilungen für den Fonds.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | DWS23P |
| ISIN: | LU2050544563 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | flexibel |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Gunnar Friede |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 19.09.2019 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 188,20 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,44 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,34 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,46 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,67 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 15,63 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,49 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 6,04 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 24,99 % |
| 2024 |
|---|
| 9,57 % |
| 2023 |
|---|
| 3,82 % |
| 2022 |
|---|
| -7,73 % |
| 2021 |
|---|
| 13,26 % |
| 2020 |
|---|
| 1,55 % |
| 2019 |
|---|
| 4,60 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 15,63 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| -3,58 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -4,96 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 18,17 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -1,22 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
16,40 % |
|
Informationstechnologie |
14,10 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
13,80 % |
|
Finanzen |
11,50 % |
|
Versorger |
9,50 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
9,40 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,70 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
5,50 % |
|
Kasse |
4,80 % |
|
Grundstoffe |
3,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
95,20 % |
|
|
Kasse |
4,80 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
46,90 % |
|
|
Euro |
36,00 % |
|
|
Japanischer Yen |
4,50 % |
|
|
Norwegische Krone |
2,90 % |
|
|
Schwedische Krone |
2,00 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
1,70 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
1,60 % |
|
|
Schweizer Franken |
1,60 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
1,50 % |
|
|
Dänische Krone |
1,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
78,80 % |
|
|
Renten |
16,30 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,80 % |
|
|
gemischt |
0,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co |
2,20 % |
|
|
Samsung Electronics |
2,20 % |
|
|
Alphabet Inc |
2,20 % |
|
|
E.ON |
1,90 % |
|
|
Merck KGaA |
1,80 % |
|
|
SK TELECOM (Kommunikationsservice) |
1,80 % |
|
|
Deutsche Telekom AG |
1,80 % |
|
|
EDP Renovaveis SA (Versorger) |
1,80 % |
|
|
Vonovia SE |
1,60 % |
|
|
Koninklijke Ahold Delhaize NV |
1,60 % |
|
Sonstiges |
81,10 % |
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