16.11.2024 17:57
Fondsporträt
Schroder ISF Commodity A Acc USD
WKN:
A2P1Z0
ISIN:
LU1983299592
Kurs:
107,47
EUR,
15.11.2024
zum Vortag:
0,44%
Originalwährung:
113,20
USD,
15.11.2024
zum Vortag:
-0,47%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Instrumenten, die hauptsächlich Swaps auf zulässige finanzielle Rohstoffindizes, Rohstoffe durch zulässige Vermögenswerte und in geringerem Maße Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in rohstoffbezogenen Branchen weltweit beinhalten. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit ein Engagement in mehreren Rohstoffsektoren halten, aber der Fondsmanager erwartet, dass der Fonds hauptsächlich in den Sektoren Energie, Landwirtschaft und Metall investiert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2P1Z0 |
| ISIN: | LU1983299592 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Malcolm Melville, Herr James Luke, Herr Dravasp Jhabvala |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 22.02.2021 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 123,03 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,66 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,12 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,86 % |
| 6 Monate |
|---|
| -4,69 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,43 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -14,45 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 7,58 % |
| 2024 |
|---|
| 3,66 % |
| 2023 |
|---|
| -13,07 % |
| 2022 |
|---|
| 21,43 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.11.2023 bis 15.11.2024 |
|---|
| -1,43 % |
|
15.11.2022 bis 15.11.2023 |
|---|
| -13,21 % |
|
15.11.2021 bis 15.11.2022 |
|---|
| 25,76 % |
|
22.02.2021 bis 15.11.2021 |
|---|
| 21,20 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
42,70 % |
|
Holz / Papier / Forstwirtschaft |
32,40 % |
|
Bergbau |
23,20 % |
|
Kasse |
1,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstiges2Commodities |
98,30 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Natural Gas |
13,30 % |
|
|
Rohöl der Sorte WTI |
10,90 % |
|
|
Gold |
10,10 % |
|
|
Brent Crude |
9,80 % |
|
Weizen |
7,10 % |
|
Sojabohnen |
4,60 % |
|
Silber |
3,80 % |
|
Live Cattle |
3,70 % |
|
Gas Oil |
3,70 % |
|
Aluminium |
3,60 % |
|
Sonstiges |
29,40 % |
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