24.08.2024 21:13
Fondsporträt
ERSTE WWF Stock Environment R01 T
WKN:
70567
ISIN:
AT0000705678
Kurs:
288,12
EUR,
01.04.2022
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Substanzzuwachs und eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Dabei sind ausschließlich Wertpapiere von Unternehmen investierbar, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses ein besonderer Umweltnutzen identifiziert wurde und diese dadurch als nachhaltig eingestuft werden. Dabei werden besonders die Bereiche Wasser, erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Speichertechnologie, Mobilität, Luft und Recycling berücksichtigt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Globale Aktien zeigten im Juni eine positive Performance (MSCI World +2,5), wobei europäische Indizes die größten Gewinne verbuchen konnten. Anleger zeigten sich optimistisch, dass die Weltwirtschaft langsam wieder an Fahrt aufnimmt. Zyklische Sektoren outperformten, was sich positiv auf den exportorientierten DAX auswirkte. Neben der Unterstützung durch die Zykliker wirkten sich auch die Pläne für einen EU-weiten Rettungsfonds positiv auf europäische Aktien aus. US-Aktien beendeten den Monat ebenfalls höher, die Gewinne wurden jedoch durch negative Covid-Nachrichten gedämpft. Im freundlichen Marktumfeld entwickelte sich auch der Fonds im abgelaufenen Monat sehr positiv. Zu den größten Gewinnern zählten Workhorse (Mobilität), Plug Power (Wasserstoff), Daqo (Erneuerbare Energie), Niu Technologies (Mobilität) und Ballard Power (Wasserstoff). Negativ entwickelten sich Orion Energy (Energieeffizienz), Voltabox (Energieeffizienz), Fluence (Wasser), Enphase (Erneuerbare Energie) sowie East Japan Railway (Mobilität). Wir haben im abgelaufenen Monat aus laufenden Zuflüssen unter anderem Positionen in Alstom, Workhorse, Enphase, sowie Veeco zugekauft. Im Fonds halten wir die größte Gewichtung im Bereich Erneuerbare Energie (32,9%) vor Energieeffizienz (20,9%) gefolgt von Recycling (10,0%), Wasser (9,9%), Mobilität (9,5%) sowie Energiespeicherung (7,5%). Der Investitionsgrad liegt per Ende Juni bei 95,5%.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 70567 |
ISIN: | AT0000705678 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Erneuerbare Energien |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, AT |
Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
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Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
Fondsmanager: | Herr Clemens Klein |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 02.07.2001 |
AusschüttungsDatum | 30.07.2020 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,29 |
Fondsvolumen in Millionen: | 521,99 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.4 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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