24.08.2024 16:27
Fondsporträt
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A)
WKN:
576143
ISIN:
AT0000724299
Kurs:
1.021,22
EUR,
23.08.2024
zum Vortag:
0,01%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Fondsmanagement investiert in Geldmarktanlagen, Anleihen mit variablen Kupons und Anleihen mit unterjähriger Restlaufzeit.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand 31.10.2022
Der 3-Monats-EURIBOR stieg auf -0,34%, während der 12-Monats-EURIBOR auf 0,39% anstieg. Somit war eine Versteilerung der EUR-Geldmarktkurve zu beobachten. In Deutschland ist die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen um 18 Basispunkte auf 1,12% gestiegen. Wir sahen eine Verflachung der EUR-Zinskurve. Die Europäische Zentralbank ließ den Leitzins unverändert bei 0%. Europäische Aktien entwickelten sich negativ. Während der Risikoaufschlag über Deutschland in den Kernmärkten der Eurozone um 5 Basispunkte auf 40 Basispunkte gestiegen ist, sahen wir eine Ausweitung des Risikoaufschlages in der Peripherie um 11 Basispunkte auf 139 Basispunkte. Der Risikoaufschlag von Euro Investment Grade-Unternehmensanleihen hat sich um 11 Basispunkte auf 162 Basispunkte ausgeweitet. Dabei sahen wir im Euro High Yield-Bereich einen steigenden Risikoaufschlag auf 481 Basispunkte. In diesem Umfeld konnte der Fonds ERSTE RESERVE EURO keine positive Performance erwirtschaften. Die Rendite ist im Fonds gestiegen. Die Duration verlängerte sich. Der laufende Kupon erhöhte sich. Die Cash Position fiel. Die Kreditqualität im Portfolio blieb unverändert. Dies führte zu keiner Änderung des Durchschnittsratings.
Der 3-Monats-EURIBOR stieg auf -0,34%, während der 12-Monats-EURIBOR auf 0,39% anstieg. Somit war eine Versteilerung der EUR-Geldmarktkurve zu beobachten. In Deutschland ist die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen um 18 Basispunkte auf 1,12% gestiegen. Wir sahen eine Verflachung der EUR-Zinskurve. Die Europäische Zentralbank ließ den Leitzins unverändert bei 0%. Europäische Aktien entwickelten sich negativ. Während der Risikoaufschlag über Deutschland in den Kernmärkten der Eurozone um 5 Basispunkte auf 40 Basispunkte gestiegen ist, sahen wir eine Ausweitung des Risikoaufschlages in der Peripherie um 11 Basispunkte auf 139 Basispunkte. Der Risikoaufschlag von Euro Investment Grade-Unternehmensanleihen hat sich um 11 Basispunkte auf 162 Basispunkte ausgeweitet. Dabei sahen wir im Euro High Yield-Bereich einen steigenden Risikoaufschlag auf 481 Basispunkte. In diesem Umfeld konnte der Fonds ERSTE RESERVE EURO keine positive Performance erwirtschaften. Die Rendite ist im Fonds gestiegen. Die Duration verlängerte sich. Der laufende Kupon erhöhte sich. Die Cash Position fiel. Die Kreditqualität im Portfolio blieb unverändert. Dies führte zu keiner Änderung des Durchschnittsratings.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 576143 |
ISIN: | AT0000724299 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Offene geldmarktnahe Fonds Euroland |
Fondsart: | allgemein |
Region: | Euroland |
Risikoklasse KIID: | 1 |
Vertriebszulassung: | DE, AT |
Ausgabeaufschlag: |
0,75 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.12 % |
Fondsmanager: | Herr Herbert Steindorfer |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 19.12.2000 |
AusschüttungsDatum | 15.12.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 18,00 |
Fondsvolumen in Millionen: | 351,94 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.8 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.08.2023 bis 23.08.2024 |
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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown | ||
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Euro |
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Assetverteilung | ||
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Geldmarktfonds |
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Fondsvermoegen |
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