30.04.2025 22:27
Fondsporträt
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A)
WKN:
676337
ISIN:
AT0000746748
Kurs:
439,68
EUR,
30.04.2025
zum Vortag:
1,09%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Aktienfonds ist ein langfristiger Substanzzuwachs und eine laufende Rendite. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche ohne Beschränkungen bezüglich Geographie oder Börsenkapitalisierung. Darüber hinaus können Anteile an Investmentfonds erworben und derivative Instrumente eingesetzt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand 28.04.2023
Im Mai 2022 verzeichnete der Biotechnologiesektor auf EUR-Basis eine leichte Abwärtsbewegung und entwickelte sich in etwa mit dem breiten Aktienmarkt. Im Berichtsmonat Mai 2022 underperformten die small- and midcaps die large-caps. Der Fonds ist zur Zeit vermehrt in large-caps investiert. Auf der M&A Front gab es im April eine größere Transaktion. Pfizer übernahm das Hauptprodukt von Biohaven in der Vorbeugung und Behandlung von akuter und chronischer Migräne. Die neue Covid-19 Mutation mit dem Namen Omicron B.4 und B.5 breiten sich weltweit in einem hohen Tempo aus, die Krankheitsverläufe sind aber meistens mild. Aufgrund des oft milden Krankheitsverlauf dieser neuen Mutationen sind deshalb In vielen europäischen Staaten die Coronamaßnahmen reduziert bzw. abgeschafft. In China wurden die Maßnahmen nach der Coronawelle im April wieder gelockert. Moderna und Biontech/Pfizer arbeiten an Impstoffanpassungen an Omicron, der jedoch voraussichtlich nicht vor Q3 2022 verfügbar sein wird. Der Investitionsgrad liegt aktuell bei 97,92%.
Im Mai 2022 verzeichnete der Biotechnologiesektor auf EUR-Basis eine leichte Abwärtsbewegung und entwickelte sich in etwa mit dem breiten Aktienmarkt. Im Berichtsmonat Mai 2022 underperformten die small- and midcaps die large-caps. Der Fonds ist zur Zeit vermehrt in large-caps investiert. Auf der M&A Front gab es im April eine größere Transaktion. Pfizer übernahm das Hauptprodukt von Biohaven in der Vorbeugung und Behandlung von akuter und chronischer Migräne. Die neue Covid-19 Mutation mit dem Namen Omicron B.4 und B.5 breiten sich weltweit in einem hohen Tempo aus, die Krankheitsverläufe sind aber meistens mild. Aufgrund des oft milden Krankheitsverlauf dieser neuen Mutationen sind deshalb In vielen europäischen Staaten die Coronamaßnahmen reduziert bzw. abgeschafft. In China wurden die Maßnahmen nach der Coronawelle im April wieder gelockert. Moderna und Biontech/Pfizer arbeiten an Impstoffanpassungen an Omicron, der jedoch voraussichtlich nicht vor Q3 2022 verfügbar sein wird. Der Investitionsgrad liegt aktuell bei 97,92%.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 676337 |
| ISIN: | AT0000746748 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Bio/Pharma |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | Herr Harald Kober |
| Depotbankgebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 10.04.2000 |
| AusschüttungsDatum | 17.06.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,09 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 215,70 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 14.3 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A)
ISIN:
AT0000746748
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 7,03 % |
| 1 Monat |
|---|
| -8,49 % |
| 3 Monate |
|---|
| -14,10 % |
| 6 Monate |
|---|
| -13,00 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -2,37 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -2,50 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 2,09 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -13,16 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 7,74 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -11,56 % |
| 2025 |
|---|
| -9,65 % |
| 2024 |
|---|
| 4,02 % |
| 2023 |
|---|
| 1,34 % |
| 2022 |
|---|
| -2,24 % |
| 2021 |
|---|
| -4,92 % |
| 2020 |
|---|
| -1,21 % |
| 2019 |
|---|
| 30,26 % |
| 2018 |
|---|
| -8,30 % |
| 2017 |
|---|
| 10,78 % |
| 2016 |
|---|
| -19,50 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| -2,37 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| -2,20 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 4,70 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -11,34 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| -4,06 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Biotechnologie |
83,95 % |
|
Pharmazeutik |
10,88 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
4,46 % |
|
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen |
0,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
95,51 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
2,52 % |
|
|
Euro |
1,97 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
|
|
Aktien |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
VERTEX PHARMAC. DL-,01 |
8,57 % |
|
|
GILEAD SCIENCES DL-,001 |
8,15 % |
|
|
REGENERON PHARMAC.DL-,001 |
7,22 % |
|
|
AMGEN INC. DL-,0001 |
6,89 % |
|
BIOGEN INC. DL -,0005 |
5,88 % |
|
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR |
4,72 % |
|
HORIZON THERAP.PLC DL-,01 |
4,72 % |
|
SEAGEN INC. DL-,001 |
3,96 % |
|
MODERNA INC. DL-,0001 |
2,94 % |
|
ILLUMINA INC. DL-,01 |
2,58 % |
|
Sonstiges |
44,37 % |
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