28.09.2024 18:50
Fondsporträt
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)
WKN:
988080
ISIN:
AT0000842521
Kurs:
53,03
EUR,
27.09.2024
zum Vortag:
0,06%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 988080 |
ISIN: | AT0000842521 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
Region: | Emerging Markets |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 3,50 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.96 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 17.03.1997 |
AusschüttungsDatum | 17.06.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,80 |
Fondsvolumen in Millionen: | 232,58 EUR |
Geschäftsjahresende: | 1.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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-0,17 % |
1 Monat |
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1,51 % |
3 Monate |
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4,70 % |
6 Monate |
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1,22 % |
1 Jahr |
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9,82 % |
2 Jahre |
---|
9,72 % |
3 Jahre |
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-17,62 % |
5 Jahre |
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-19,91 % |
7 Jahre |
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-24,43 % |
10 Jahre |
---|
-23,85 % |
2024 |
---|
2,28 % |
2023 |
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3,66 % |
2022 |
---|
-20,31 % |
2021 |
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-6,48 % |
2020 |
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0,07 % |
2019 |
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8,24 % |
2018 |
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-11,92 % |
2017 |
---|
3,84 % |
2016 |
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3,05 % |
2015 |
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-4,58 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
26.09.2023 bis 26.09.2024 |
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9,82 % |
26.09.2022 bis 26.09.2023 |
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-0,08 % |
27.09.2021 bis 26.09.2022 |
---|
-24,53 % |
28.09.2020 bis 24.09.2021 |
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0,42 % |
26.09.2019 bis 25.09.2020 |
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-3,41 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Sonstige |
30,80 % | |
Russland |
13,10 % | |
Brasilien |
7,60 % | |
Philippinen |
7,50 % | |
Venezuela |
7,40 % | |
Mexiko |
6,90 % | |
Türkei |
6,70 % | |
Indonesien |
5,70 % | |
Kolumbien |
5,10 % | |
Uruguay |
5,10 % |
Topholdings:
ESPA BOND BRIK CORP. EB/T |
5,42 % | |
7% VENEZUELA 05/15 |
3,73 % | |
6,875% URUGUAY 05/16 |
2,96 % | |
7,288% GAZ 07/37 |
2,72 % | |
VAR% DB LONDON 07/09 LKD |
2,52 % | |
Sonstiges |
82,65 % |
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