25.08.2024 13:57
Fondsporträt
Sauren Global Defensiv A
WKN:
214466
ISIN:
LU0163675910
Kurs:
17,51
EUR,
23.08.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Sauren Global Defensiv ist ein sicherheitsorientierter Dachfonds mit "Absolute-Return"-Konzept. Das Anlageuniversum des Sauren Global Defensiv wird von Offenen Immobilienfonds, Rentenfonds, Rentenfonds mit "Absolute-Return"-Ansatz, Aktienfonds mit "Absolute-Return"-Ansatz und "Absolute-Return"-Fonds mit ausgefeilten innovativen Investmentstrategien bestimmt. Darüber hinaus investiert der Sauren Global Defensiv bei entsprechender Marktsituation in untergeordnetem Ausmaße temporär auch in "normale" Aktienfonds, um die Renditechancen zu erhöhen. Jedoch steht hier stets die Verlustvermeidung im Vordergrund. Unabhängig von den Marktgegebenheiten soll ein Wertzuwachs in Euro bei möglichst geringer Schwankungsbreite erzielt werden. Dabei wird eine positive Wertentwicklung zwischen 4% und 9% pro Jahr angestrebt, wobei die Möglichkeit eines Verlusts bei kürzeren Zeiträumen besteht.
Managementbericht:
Die bisherigen Leistungen der von uns ausgewählten Fondsmanager haben unsere Erwartungen vollkommen erfüllt und alle Fonds des Portfolios lieferten positive Ergebnisbeiträge. Peter E. Huber konnte mit dem StarCap Argos in rund vier Monaten einen Wertzuwachs von 4,1% erzielen und damit deutlich besser abschneiden als der Markt, welcher gemessen am REX Performance Index lediglich einen Ertrag von 1,5% erreichte. Die Umlaufrendite liegt mit 3,54% per 30. Juni 2003 auf einem historisch niedrigen Niveau, weshalb zukünftig Kursverluste an den Rentenmärkten bedingt durch einen Anstieg der Kapitalmarktzinsen nicht unwahrscheinlich sind. Aufgrund unserer vorsichtigen Grundeinstellung gegenüber dem Rentenmarkt stellt der auf absoluten Ertrag ausgerichtete und in keinster Weise indexorientierte StarCap Argos weiterhin unsere einzige Position im Segment der auf bonitätsstarke Emittenten fokussierten Rentenfonds dar. Der ebenfalls auf absoluten Ertrag ausgerichtete und mit strikter Stopp-Loss-Disziplin agierende Fonds für globale Hochzinsanleihen, welcher vollständig währungsgesichert ist, konnte von dem zurückgehenden Zinsunterschied zwischen Anleihen niedrigerer Bonität und Anleihen hoher Bonität profitieren und in den letzten vier Monaten einen Wertzuwachs von 8,7% erzielen.
Die höchste Gewichtung im Portfolio des Sauren Global Defensiv nehmen Offene Immobilienfonds ein. Hier gelang es uns, trotz der durch die hohen Mittelzuflüsse in diesem Segment bedingten problematischen Situation bei vielen Fonds, relativ junge Fonds mit idealen Rahmenbedingungen ausfindig zu machen. In der Zeit zwischen Anfang März 2003 und Ende Juni 2003 konnten die von uns ausgewählten Fonds Wertzuwächse zwischen 3,5% und 3,7% erzielen, was die Ausnahmestellung dieser Fonds in dem Segment der Offenen Immobilienfonds und die Fähigkeiten des jeweiligen Fondsmanagements eindrucksvoll unter Beweis stellt.
Der von unseren langjährigen Favoriten im Segment der europäischen Nebenwerte Gerhard Schöningh und Geoff Oldfield verwaltete und auf absoluten Ertrag ausgerichtete Ennismore European Smaller Companies konnte deutlich von dem Anstieg der Aktienmärkte in den letzten Monaten profitieren und seit Anfang März 2003 einem Wertzuwachs von 9,5% erzielen. Daneben konnten die beiden mit derivativen Instrumenten agierenden "Absolute-Return"-Fonds zu dem erfreulichen Ergebnis des Sauren Global Defensiv beitragen. Ebenfalls konnte durch den temporären Einsatz von "normalen" Aktienfonds ein positiver Ergebnisbeitrag erzielt werden.
Unsere Anlagephilosophie hat sich bestens bewährt. Seit seiner Auflage am 27. Februar 2003 konnte der Sauren Global Defensiv per 30. Juni 2003 einen Wertzuwachs von 4,7% erzielen und liegt damit deutlich über der im Chart zu Vergleichszwecken herangezogenen fixen Verzinsung von 6% jährlich. Das Portfolio ist mit Fonds von sehr erfahrenen und erfolgreichen Fondsmanagern gut positioniert. Der zukünftigen Entwicklung des Sauren Global Defensiv sehen wir weiterhin optimistisch entgegen.
Die höchste Gewichtung im Portfolio des Sauren Global Defensiv nehmen Offene Immobilienfonds ein. Hier gelang es uns, trotz der durch die hohen Mittelzuflüsse in diesem Segment bedingten problematischen Situation bei vielen Fonds, relativ junge Fonds mit idealen Rahmenbedingungen ausfindig zu machen. In der Zeit zwischen Anfang März 2003 und Ende Juni 2003 konnten die von uns ausgewählten Fonds Wertzuwächse zwischen 3,5% und 3,7% erzielen, was die Ausnahmestellung dieser Fonds in dem Segment der Offenen Immobilienfonds und die Fähigkeiten des jeweiligen Fondsmanagements eindrucksvoll unter Beweis stellt.
Der von unseren langjährigen Favoriten im Segment der europäischen Nebenwerte Gerhard Schöningh und Geoff Oldfield verwaltete und auf absoluten Ertrag ausgerichtete Ennismore European Smaller Companies konnte deutlich von dem Anstieg der Aktienmärkte in den letzten Monaten profitieren und seit Anfang März 2003 einem Wertzuwachs von 9,5% erzielen. Daneben konnten die beiden mit derivativen Instrumenten agierenden "Absolute-Return"-Fonds zu dem erfreulichen Ergebnis des Sauren Global Defensiv beitragen. Ebenfalls konnte durch den temporären Einsatz von "normalen" Aktienfonds ein positiver Ergebnisbeitrag erzielt werden.
Unsere Anlagephilosophie hat sich bestens bewährt. Seit seiner Auflage am 27. Februar 2003 konnte der Sauren Global Defensiv per 30. Juni 2003 einen Wertzuwachs von 4,7% erzielen und liegt damit deutlich über der im Chart zu Vergleichszwecken herangezogenen fixen Verzinsung von 6% jährlich. Das Portfolio ist mit Fonds von sehr erfahrenen und erfolgreichen Fondsmanagern gut positioniert. Der zukünftigen Entwicklung des Sauren Global Defensiv sehen wir weiterhin optimistisch entgegen.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 214466 |
ISIN: | LU0163675910 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Dachfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.35 % |
Fondsmanager: | Eckhard Sauren |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 28.02.2003 |
Fondsvolumen in Millionen: | 590,35 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.11 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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10 Jahre |
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15,65 % |
2024 |
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4,79 % |
2023 |
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4,37 % |
2022 |
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-3,84 % |
2021 |
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2,28 % |
2020 |
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3,44 % |
2019 |
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3,43 % |
2018 |
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-2,58 % |
2017 |
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2,37 % |
2016 |
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-3,07 % |
2015 |
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3,43 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.08.2023 bis 23.08.2024 |
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8,29 % |
23.08.2022 bis 23.08.2023 |
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0,68 % |
23.08.2021 bis 23.08.2022 |
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-3,72 % |
25.08.2020 bis 23.08.2021 |
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7,75 % |
23.08.2019 bis 21.08.2020 |
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0,52 % |
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Strukturdaten:
Instrumente-Breakdown | ||
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![]() |
Investmentfonds |
27,40 % |
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Rentenfonds |
22,60 % |
![]() |
Sonstige |
9,00 % |
![]() |
Geldmarktpapiere |
7,90 % |
![]() |
Liquidität |
7,30 % |
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Gemischte Fonds (Aktien/Renten) |
7,10 % |
![]() |
Aktienfonds International |
5,90 % |
![]() |
Aktienfonds |
5,40 % |
![]() |
Immobilienfonds |
3,90 % |
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Aktienfonds Europa |
2,30 % |
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Anleihen. |
1,30 % |
Topholdings:
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StarCap Argos |
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GAM Star Global Rates |
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Thames River Euro Global Bond Fund |
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M&G Optimale Income |
3,80 % |
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Jupiter Absolute Return Fund |
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Sonstiges |
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