16.11.2024 18:44
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged
WKN:
256777
ISIN:
LU0177592218
Kurs:
24,12
EUR,
15.11.2024
zum Vortag:
0,17%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 256777 |
ISIN: | LU0177592218 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
Region: | Emerging Markets |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 3,09 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.10.2003 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.134,04 USD |
Geschäftsjahresende: | 20.10 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,78 % |
1 Monat |
---|
-1,39 % |
3 Monate |
---|
-0,90 % |
6 Monate |
---|
-1,07 % |
1 Jahr |
---|
2,12 % |
2 Jahre |
---|
7,30 % |
3 Jahre |
---|
-7,69 % |
5 Jahre |
---|
-9,93 % |
7 Jahre |
---|
-15,22 % |
10 Jahre |
---|
-15,25 % |
2024 |
---|
-1,55 % |
2023 |
---|
8,73 % |
2022 |
---|
-11,67 % |
2021 |
---|
-9,45 % |
2020 |
---|
4,27 % |
2019 |
---|
1,53 % |
2018 |
---|
-7,53 % |
2017 |
---|
4,48 % |
2016 |
---|
6,18 % |
2015 |
---|
-7,15 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
15.11.2023 bis 15.11.2024 |
---|
2,12 % |
15.11.2022 bis 15.11.2023 |
---|
5,07 % |
15.11.2021 bis 15.11.2022 |
---|
-13,97 % |
16.11.2020 bis 15.11.2021 |
---|
-4,39 % |
15.11.2019 bis 13.11.2020 |
---|
1,64 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Sonstige Branchen |
73,56 % | |
Liquidität |
26,44 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Kasse |
26,44 % | |
USA |
15,49 % | |
Mexiko |
7,87 % | |
Singapur |
6,79 % | |
Polen |
6,79 % | |
Südafrika |
6,46 % | |
Südkorea |
6,26 % | |
Malaysia |
5,49 % | |
China |
5,27 % | |
Indonesien |
4,59 % |
Topholdings:
U.S. Treasury Bill 4.375% 15/05/2040 |
6,30 % | |
U.S. Treasury 4.375% 15/11/2039 |
6,00 % | |
U.S. Treasury 0% 18/11/2010 |
4,90 % | |
U.S. Treasury 0% 30/12/2010 |
4,40 % | |
South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 |
4,10 % | |
Sonstiges |
74,30 % |
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