12.09.2024 21:43
Fondsporträt
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) - USD
WKN:
577347
ISIN:
LU0117838564
Kurs:
10,40
EUR,
11.09.2024
zum Vortag:
-2,32%
Originalwährung:
11,49
USD,
11.09.2024
zum Vortag:
-2,21%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 577347 |
ISIN: | LU0117838564 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds USA |
Region: | USA |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
Fondsmanager: | Tim Neumann |
Switch-Gebühr: | 0.5 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 15.09.2000 |
AusschüttungsDatum | 27.09.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,27 |
Fondsvolumen in Millionen: | 4.623,00 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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1,50 % |
1 Jahr |
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1,16 % |
2 Jahre |
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-8,28 % |
3 Jahre |
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-5,08 % |
5 Jahre |
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-9,21 % |
7 Jahre |
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0,75 % |
10 Jahre |
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6,67 % |
2024 |
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1,60 % |
2023 |
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-3,15 % |
2022 |
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-8,13 % |
2021 |
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4,52 % |
2020 |
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-4,10 % |
2019 |
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7,31 % |
2018 |
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2,87 % |
2017 |
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-11,38 % |
2016 |
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1,60 % |
2015 |
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7,76 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.09.2023 bis 11.09.2024 |
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1,16 % |
12.09.2022 bis 11.09.2023 |
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13.09.2021 bis 09.09.2022 |
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2,88 % |
11.09.2020 bis 10.09.2021 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere mit laufenden Zinsza |
30,40 % |
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Staatsanleihen |
21,30 % |
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ABS-Anleihen |
7,90 % |
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Barvermögen |
7,30 % |
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Hypothekarisch abgesicherte Wertpapiere/ Besicherte MBS |
5,50 % |
![]() |
Sonstige |
5,40 % |
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Agentur |
1,50 % |
Topholdings:
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U.S. Treasury 2019 |
31,20 % |
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FGLMC 2030 |
8,90 % |
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Federal National Mortgage Assoc 2029 |
8,00 % |
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United States of Amer Treas Notes 2003 |
5,70 % |
![]() |
FNCI (FNMA) 0 |
3,90 % |
![]() |
France 2006 |
2,80 % |
![]() |
GNSF 2028 |
2,80 % |
![]() |
Germany 2006 |
2,70 % |
![]() |
Government National Mort Assoc 2025 |
2,30 % |
![]() |
CS First Boston Mortgage Securities 2034 |
2,10 % |
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Sonstiges |
29,60 % |
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