28.09.2024 21:25
Fondsporträt
iShares SLI UCITS ETF (DE)
WKN:
593396
ISIN:
DE0005933964
Kurs:
146,19
EUR,
26.09.2024
zum Vortag:
1,27%
Originalwährung:
138,18
CHF,
26.09.2024
zum Vortag:
0,81%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Indexfonds bildet den schweizerischen Aktienindex SMI nach. Der Index besteht zu mindestens 95% aus Standardaktien aus der Schweiz und Liechtenstein.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 593396 |
| ISIN: | DE0005933964 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Schweiz |
| Region: | Schweiz |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 22.03.2001 |
| AusschüttungsDatum | 17.06.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,79 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 382,96 CHF |
| Geschäftsjahresende: | 8.7 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
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Gesundheitsdienstleistungen |
30,43 % |
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Nahrungsmittel |
23,70 % |
|
Banken |
14,47 % |
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Industrie |
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Schweiz |
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Topholdings:
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NESTLE S.A. |
23,70 % |
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NOVARTIS AG |
15,91 % |
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ROCHE HOLDING AG |
12,04 % |
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|
UBS AG |
7,76 % |
|
|
ABB LTD. |
6,71 % |
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|
CREDIT SUISSE GROUP AG |
5,65 % |
|
|
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG |
4,60 % |
|
|
SYNGENTA AG |
3,74 % |
|
|
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT S.A |
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|
TRANSOCEAN LTD. |
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Sonstiges |
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