21.09.2024 01:02
Fondsporträt
UniValueFonds: Global A
WKN:
631010
ISIN:
LU0126315885
Kurs:
166,32
EUR,
19.09.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 631010 |
| ISIN: | LU0126315885 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Rabatt bei Invextra: | -25% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 16.11.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,60 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 826,17 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
44,60 % |
|
Schweiz |
11,20 % |
|
Großbritannien |
10,30 % |
|
Deutschland |
8,80 % |
|
Japan |
5,10 % |
|
Sonstige |
3,30 % |
|
Spanien |
2,10 % |
|
Frankreich |
2,10 % |
|
Italien |
1,90 % |
|
Luxemburg |
1,20 % |
Topholdings:
|
|
NESTLÉ S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10 |
3,10 % |
|
|
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07 |
2,90 % |
|
|
STÉ FSE EXXONMOBIL CHEMICAL SA ACTIONS NOM. EO 19,85 |
2,90 % |
|
|
CHEVRON CORP. REGISTERED SHARES DL-,75 |
2,50 % |
|
|
AT & T INC. REGISTERED SHARES DL 1 |
2,40 % |
|
|
HSBC HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES DL -,50 |
2,20 % |
|
|
TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 |
2,10 % |
|
|
PFIZER INC. REGISTERED SHARES DL -,05 |
2,10 % |
|
|
JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1 |
2,10 % |
|
|
Bolsas y Mercados Espan. |
2,10 % |
|
Sonstiges |
75,60 % |
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