25.08.2024 07:57
Fondsporträt
ME Fonds - Special Values A
WKN:
663307
ISIN:
LU0150613833
Kurs:
3.338,33
EUR,
23.08.2024
zum Vortag:
-0,21%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird schwerpunktmäßig in ein konzentriertes Portfolio ausgesuchter Qualitätsaktien mit guter Marktstellung, soliden Bilanzen und ausgezeichnetem Management investiert. Als Beimischung kommen Bonds erstklassiger Emittenten infrage. Die Kasse wird aktiv verwaltet. Im Vordergrund des aktiven Investmentansatzes steht der Kapitalerhalt vor allem auch in schwierigen Börsenphasen. Die Anlagepolitik ist langfristig ausgerichtet. Der Fonds wird seit seiner Gründung im Juli 2002 kontinuierlich, konservativ und mit großer Disziplin geführt. Eine Orientierung an einem Vergleichsindex findet nicht statt; festgelegte Investitionsquoten gibt es nicht. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.05.2021
Nahezu unverändert schloss der ME Fonds-Special Values den Berichtsmonat Februar. Während sich unsere Langfrist-Investoren über einen Anstieg von95% in den vergangenen 10 Jahren freuen können, hat sich die Anlage unserer Erst-Investoren aus dem Jahr 2002 sogar verdreifacht (+214%).Erreicht haben wir diese Ergebnisse mit einer konsequenten Ausrichtung auf Top-Qualität. Unser Anlageportfolio ist langfristig ausgerichtet. Deshalb warenwir auch im März 2020 nicht in Sorge, als die Aktienmärkte im ersten Lock-Down einen deutlichen Rücksetzer hinnehmen mussten. Die Solidität derFinanzen, der gute Ruf der Firma bei den Kunden, die Marktanteile in der Branche, der Grad der Forschung und Entwicklung, die Ausrichtung vonMarketingbudgets, eine dauerhaft hohe Ertragskraft. All diese Punkte sind für uns von großer Wichtigkeit. Als Ergänzung zu unseren sehr langfristigenPositionen in Top-Qualitätswerten zeichnet sich unsere Strategie durch regelmäßige Zusatzerträge mittels Take Overs aus. Hier konnten wir im Jahr 2020bei der Audi AG und der Tiffany zwei gute Erfolge verzeichnen.Märkte zu teuer?Jüngst hat die Diskussion um eine Blase an den Aktienmärkten wieder an Fahrt gewonnen. Zweifellos trifft dies auf einige Marktsegmente zu, wir hattendies bereits in unserem Januar-Kommentar angesprochen. Auf den Gesamtmarkt bezogen können wir allerdings keine Euphorieblase erkennen, wenn diedominanten Aktien dieses Aufschwungs (FANGs) trotz massiver monetärer Unterstützung und eines erwarteten Wirtschaftsaufschwungs seit 6 Monatenkaum performen, und viele Werte gerade einmal die Verluste des Jahres 2020 wieder aufgeholt haben. Das trifft auch für einige unserer schweizerischenWerte zu, die sich seit Monaten kaum bewegt haben. Hier sehen wir ebenso ein großes Potential, wie in unseren Australiern. Wie schnell es gehen kann,sieht man am Spezialisten für implementierbare Hörgeräte Cochlear, dessen Kurs im Februar um +9,7% anstieg und damit zu den Top-Performern zählte.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 663307 |
ISIN: | LU0150613833 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Welt |
Fondsart: | ausgewogen |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
Fondsmanager: | Herr Dr. Markus Elsässer |
Depotbankgebühr: | 0.08 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 15.07.2002 |
AusschüttungsDatum | 03.06.2014 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,53 |
Fondsvolumen in Millionen: | 129,95 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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1 Jahr |
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2 Jahre |
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1,29 % |
3 Jahre |
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-4,15 % |
5 Jahre |
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25,05 % |
7 Jahre |
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38,41 % |
10 Jahre |
---|
79,73 % |
2024 |
---|
0,36 % |
2023 |
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13,81 % |
2022 |
---|
-21,85 % |
2021 |
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22,49 % |
2020 |
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5,98 % |
2019 |
---|
22,41 % |
2018 |
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-7,25 % |
2017 |
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10,64 % |
2016 |
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1,60 % |
2015 |
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12,93 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
23.08.2023 bis 23.08.2024 |
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4,18 % |
23.08.2022 bis 23.08.2023 |
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-2,77 % |
23.08.2021 bis 23.08.2022 |
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-5,37 % |
25.08.2020 bis 23.08.2021 |
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20,81 % |
23.08.2019 bis 21.08.2020 |
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7,07 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Konsumgüter |
39,07 % |
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Bau- / Ingenieurswesen |
23,87 % |
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Divers |
22,07 % |
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Pharmazeutik |
10,81 % |
![]() |
Kasse |
4,18 % |
Länder-Breakdown | ||
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![]() |
USA |
37,65 % |
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Welt |
13,52 % |
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Frankreich |
13,28 % |
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Schweiz |
13,26 % |
![]() |
Schweden |
10,20 % |
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Italien |
7,91 % |
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Kasse |
4,18 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Divers |
95,82 % |
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Kasse |
4,18 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
95,82 % |
![]() |
Bankguthaben |
4,18 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Amplifon |
4,16 % |
![]() |
Sonic Healthcare Ltd. |
4,07 % |
![]() |
Alphabet Inc. |
4,00 % |
![]() |
Hexagon |
3,94 % |
![]() |
Hermes International SCA |
3,91 % |
![]() |
Xilinx Inc |
3,90 % |
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Burberry Group PLC |
3,90 % |
![]() |
Sonstiges |
72,12 % |
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