Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD
WKN: 791936
ISIN: LU0136043808
Kurs: 115,69 EUR, 15.11.2024
zum Vortag: 0,94%
Originalwährung: 121,86 USD, 15.11.2024
zum Vortag: 0,02%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
2,47 %
1 Monat
4,26 %
3 Monate
5,90 %
6 Monate
4,98 %
1 Jahr
7,13 %
2 Jahre
8,73 %
3 Jahre
20,05 %
5 Jahre
16,32 %
7 Jahre
29,58 %
10 Jahre
37,33 %
2024
9,58 %
2023
0,56 %
2022
7,66 %
2021
8,57 %
2020
-8,35 %
2019
3,66 %
2018
7,15 %
2017
-12,15 %
2016
3,69 %
2015
10,28 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
15.11.2023
bis
15.11.2024
7,13 %
15.11.2022
bis
15.11.2023
1,49 %
15.11.2021
bis
15.11.2022
10,40 %
16.11.2020
bis
15.11.2021
3,16 %
15.11.2019
bis
12.11.2020
-5,76 %
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nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Länder-Breakdown

Welt

100,00 %
Währungen-Breakdown

US-Dollar

100,00 %
Assetverteilung

Bankguthaben

100,00 %

Fondsvermoegen

100,00 %
Topholdings:

TREASURY BILL 0.0000 28/10/2021 SERIES GOVT

9,18 %

TREASURY BILL 0.0000 09/09/2021

8,68 %

United States Treasury Bill 0.0000 01/07/2021

8,34 %

TREASURY BILL 0.0000 06/07/2021 SERIES GOVT

8,34 %

TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021

8,34 %

TREASURY BILL 0.0000 23/09/2021 SERIES GOVT

8,27 %

CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 08/02/2021 07/09/2021

5,95 %

ROYAL BANK OF CANADA CP 24/05/2021 21/03/2022

5,88 %

SOCIETE GENERALE SA CP 04/01/2021 03/01/2022

4,66 %

BANCO SANTANDER SA CP 08/03/2021 08/07/2021

4,66 %

Sonstiges

27,70 %
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