16.11.2024 15:04
Fondsporträt
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis
WKN:
794358
ISIN:
LU0136234654
Kurs:
546,16
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
0,27%
Originalwährung:
575,27
USD,
14.11.2024
zum Vortag:
-0,63%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Industrial Average SM Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 30 amerikanischen Blue-Chip-Aktien zusammen, die im Allgemeinen in ihrer Branche führend sind. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 794358 |
| ISIN: | LU0136234654 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Verwaltungsvergütung: | 0.5 % |
| Fondsmanager: | Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 29.10.2001 |
| AusschüttungsDatum | 13.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,18 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 449,02 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,09 % |
| 1 Monat |
|---|
| 6,57 % |
| 3 Monate |
|---|
| 14,81 % |
| 6 Monate |
|---|
| 16,47 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 35,15 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 48,03 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 35,98 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 101,60 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 158,75 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 247,47 % |
| 2024 |
|---|
| 30,42 % |
| 2023 |
|---|
| 20,10 % |
| 2022 |
|---|
| -17,02 % |
| 2021 |
|---|
| 38,97 % |
| 2020 |
|---|
| 7,81 % |
| 2019 |
|---|
| 30,77 % |
| 2018 |
|---|
| -2,00 % |
| 2017 |
|---|
| 3,31 % |
| 2016 |
|---|
| 14,60 % |
| 2015 |
|---|
| 9,74 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 35,15 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| 9,53 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -8,17 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 34,04 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| 9,52 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
28,30 % |
|
Gesundheitswesen |
14,20 % |
|
Übrige Konsumgüter |
11,60 % |
|
Finanzdienstleistungen |
10,50 % |
|
Kommunikationsdienstleistungen |
8,40 % |
|
Industrie |
7,90 % |
|
Basis-Konsumgüter |
6,40 % |
|
Energie |
4,30 % |
|
Immobilien |
3,00 % |
|
Versorgungsbetriebe |
2,90 % |
|
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
2,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
APPLE INC |
7,20 % |
|
|
MICROSOFT |
5,43 % |
|
|
AMAZON COM |
3,35 % |
|
|
TESLA |
2,13 % |
|
|
ALPHABET A |
1,90 % |
|
|
ALPHABET C |
1,80 % |
|
|
UNITEDHEALTH GROUP |
1,38 % |
|
|
JOHNSON & JOHNSON |
1,25 % |
|
|
NVIDIA |
1,23 % |
|
|
EXXON MOBIL CORP |
1,11 % |
|
|
Sonstiges |
73,22 % |
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