29.09.2024 02:18
Fondsporträt
Allianz PIMCO Euro Bd.Total Return C EUR
WKN:
814808
ISIN:
LU0140356303
Kurs:
66,58
EUR,
20.11.2015
Fondsstammdaten:
WKNR: | 814808 |
ISIN: | LU0140356303 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds 0 |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
Euro |
95,16 % | |
sonstige |
5,24 % | |
Britisches Pfund |
1,89 % | |
Dänische Krone |
1,31 % | |
n.a. |
0,01 % |
Topholdings:
GERMAN RESID.ASS.NOTE DIST.PLC EO-FLR NTS 2006(13.16) CL.A |
2,50 % | |
BUNDESREP.DEUTSCHLAND UNV.SCHATZ.A.08/07 F.14.01.09 |
2,10 % | |
OPERA FINANCE (CMH) PLC EO-FLR NTS 06(13.15)CL.A REG.S |
1,70 % | |
OPERA GER1 A CMO FLOAT 22.01.15 |
1,50 % | |
FRANKREICH EO-OAT 1997(29) |
1,50 % | |
HUTCHISON WHAMPOA FIN.(06)LTD. EO-NOTES 2006(16) |
1,40 % | |
FIP FUNDING S.R.L. EO-FLR NTS 05(23) CL.A2 |
1,40 % | |
TRANSCAPITALINVEST LTD. EO-LOAN PART.NT07(12)TRANSNEFT |
1,30 % | |
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.1998 (2028) |
1,30 % | |
NYKREDIT REALKREDIT A/S DK-FLR ANL. 2038 SER.33D |
1,20 % | |
Sonstiges |
84,10 % |
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