16.11.2024 20:28
Fondsporträt
Fondak - A - EUR
WKN:
847101
ISIN:
DE0008471012
Kurs:
202,17
EUR,
15.11.2024
zum Vortag:
0,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
FONDAK bietet eine Anlage in Aktien großer deutscher Unternehmen, der sog. Blue Chips. Das Fondsmanagement erwirbt gezielt solche Titel, die angesichts ihres unternehmerischen Potentials verhältnismäßig günstig bewertet sind.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 847101 |
| ISIN: | DE0008471012 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Deutschland |
| Fondsart: | VL-Fonds |
| Region: | Deutschland |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
| Fondsmanager: | Corinna Eller |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.10.1950 |
| AusschüttungsDatum | 20.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 3,20 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.009,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 21.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,29 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,06 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,93 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,90 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,54 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,27 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -13,30 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 11,11 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 6,27 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 56,98 % |
| 2024 |
|---|
| 1,22 % |
| 2023 |
|---|
| 13,64 % |
| 2022 |
|---|
| -23,61 % |
| 2021 |
|---|
| 10,86 % |
| 2020 |
|---|
| 8,88 % |
| 2019 |
|---|
| 24,16 % |
| 2018 |
|---|
| -21,96 % |
| 2017 |
|---|
| 20,33 % |
| 2016 |
|---|
| 5,22 % |
| 2015 |
|---|
| 16,23 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.11.2023 bis 15.11.2024 |
|---|
| 7,54 % |
|
15.11.2022 bis 15.11.2023 |
|---|
| 3,46 % |
|
15.11.2021 bis 15.11.2022 |
|---|
| -22,08 % |
|
16.11.2020 bis 15.11.2021 |
|---|
| 22,75 % |
|
15.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| 3,69 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Konsumgüter |
21,82 % |
|
Industrie |
18,43 % |
|
Finanzdienstleistungen |
17,92 % |
|
Rohstoffe |
16,29 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
13,50 % |
|
IT-Dienstleistungen |
12,04 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
8,60 % |
|
|
BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. |
8,20 % |
|
|
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. |
7,90 % |
|
|
SAP AG INHABER-AKTIEN O.N. |
7,80 % |
|
|
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
7,10 % |
|
|
DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
4,40 % |
|
DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
4,20 % |
|
Sonstiges |
51,80 % |
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