29.06.2024 01:56
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Allianz Fonds Japan - A - EUR
WKN:
847511
ISIN:
DE0008475112
Kurs:
76,28
EUR,
27.06.2024
zum Vortag:
-0,52%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity (der Masterfonds) zu partizipieren. Hierzu investiert der Fonds möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 847511 |
| ISIN: | DE0008475112 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Dachfonds Japan |
| Region: | Japan |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Kazuyuki Terao |
| Depotbankgebühr: | 0.04 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 25.07.1983 |
| AusschüttungsDatum | 06.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,15 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 64,78 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,65 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,60 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,50 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,23 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 10,10 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 20,93 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 11,65 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 37,42 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 23,79 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 93,26 % |
| 2024 |
|---|
| 6,93 % |
| 2023 |
|---|
| 11,09 % |
| 2022 |
|---|
| -12,90 % |
| 2021 |
|---|
| 13,63 % |
| 2020 |
|---|
| 1,84 % |
| 2019 |
|---|
| 17,76 % |
| 2018 |
|---|
| -21,30 % |
| 2017 |
|---|
| 11,02 % |
| 2016 |
|---|
| 8,19 % |
| 2015 |
|---|
| 26,36 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.06.2023 bis 26.06.2024 |
|---|
| 10,10 % |
|
27.06.2022 bis 26.06.2023 |
|---|
| 9,15 % |
|
28.06.2021 bis 24.06.2022 |
|---|
| -7,80 % |
|
26.06.2020 bis 25.06.2021 |
|---|
| 16,57 % |
|
26.06.2019 bis 26.06.2020 |
|---|
| 5,58 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Konsumgüter zyklisch |
28,30 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
23,30 % |
|
Informationstechnologie |
17,50 % |
|
Grundstoffe |
7,50 % |
|
Finanzen |
6,70 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
5,10 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
4,40 % |
|
Immobilien |
4,20 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
2,90 % |
|
Divers |
0,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Japan |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD |
5,24 % |
|
|
Toyota Motor Corp |
5,22 % |
|
|
SONY GROUP CORP |
5,01 % |
|
|
NISSAN MOTOR CO LTD |
4,00 % |
|
|
Hitachi Ltd |
3,97 % |
|
|
MITSUBISHI CORP |
3,65 % |
|
|
NEC CORP |
3,07 % |
|
|
TOKYO ELECTRON Ltd |
2,81 % |
|
|
Itochu Corp |
2,79 % |
|
|
Sumitomo Mitsui Financial Gr |
2,72 % |
|
Sonstiges |
61,52 % |
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