28.09.2024 21:19
Fondsporträt
UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland
WKN:
848820
ISIN:
DE0008488206
Kurs:
937,05
EUR,
26.09.2024
zum Vortag:
1,47%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist ein Wertzuwachs durch Anlagen in Aktien großer deutscher Aktiengesellschaften (Blue Chips) mit überdurchschnittlichen Ertragsperspektiven. Bis zu 15% des Fondsvolumens können in interessanten Small und Mid Caps angelegt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 848820 |
| ISIN: | DE0008488206 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Deutschland |
| Region: | Deutschland |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Jörg Philipsen, Herr Jörg Diedrich |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.1973 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,08 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 97,66 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
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|---|
| 3,51 % |
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|---|
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|---|
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| 1 Jahr |
|---|
| 21,30 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 49,68 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 19,02 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 39,70 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 35,90 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 80,75 % |
| 2024 |
|---|
| 11,78 % |
| 2023 |
|---|
| 14,92 % |
| 2022 |
|---|
| -12,92 % |
| 2021 |
|---|
| 18,75 % |
| 2020 |
|---|
| -6,65 % |
| 2019 |
|---|
| 25,86 % |
| 2018 |
|---|
| -18,08 % |
| 2017 |
|---|
| 15,90 % |
| 2016 |
|---|
| 6,84 % |
| 2015 |
|---|
| 9,33 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.09.2023 bis 25.09.2024 |
|---|
| 21,30 % |
|
26.09.2022 bis 25.09.2023 |
|---|
| 24,02 % |
|
27.09.2021 bis 23.09.2022 |
|---|
| -20,89 % |
|
25.09.2020 bis 24.09.2021 |
|---|
| 28,10 % |
|
26.09.2019 bis 25.09.2020 |
|---|
| -8,31 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
24,50 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
15,10 % |
|
Informationstechnologie |
14,70 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
10,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
8,30 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
7,80 % |
|
Grundstoffe |
7,80 % |
|
Versorger |
5,40 % |
|
Immobilien |
3,50 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. |
9,33 % |
|
|
Allianz SE vinkulierte Namens-Aktien o.N. |
8,93 % |
|
|
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. |
8,50 % |
|
|
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. |
7,48 % |
|
|
E.ON SE Namens-Aktien o.N. |
5,15 % |
|
|
Sonstiges |
60,61 % |
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