16.11.2024 18:45
Fondsporträt
Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P
WKN:
933882
ISIN:
LU0107901315
Kurs:
299,93
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
-0,06%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Teilfonds Albrech & Cie. Optiselect Fonds investiert überwiegend in voll eingezahlte Aktien von Unternehmen mit dem Ziel einer langfristig überdurchschnittlichen Wertsteigerung. Die Anlagepolitik verfolgt den Bottom-up Ansatz der Vermögensverwaltung. Die Anlagen des Teilfonds Albrech & Cie. Optiselect Fonds erfolgen überwiegend in voll eingezahlte Aktien von Unternehmen, die Ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Japans haben und an einer Wertpapierbörse zugelassen sind bzw. gehandelt werden. Die Anlagen werden in denjenigen Märkten und Branchen getätigt, die auf lange Sicht den attraktivsten Kapitalzuwachs unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikostreuung versprechen
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 933882 |
| ISIN: | LU0107901315 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 18.04.2000 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 28,04 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 15.10 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,54 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,66 % |
| 3 Monate |
|---|
| 7,50 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,33 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 16,93 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 21,62 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -3,69 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 40,81 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 31,11 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 60,79 % |
| 2024 |
|---|
| 13,07 % |
| 2023 |
|---|
| 12,74 % |
| 2022 |
|---|
| -24,32 % |
| 2021 |
|---|
| 23,02 % |
| 2020 |
|---|
| 11,93 % |
| 2019 |
|---|
| 12,61 % |
| 2018 |
|---|
| -13,67 % |
| 2017 |
|---|
| 8,67 % |
| 2016 |
|---|
| 4,70 % |
| 2015 |
|---|
| 6,16 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 16,93 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| 4,01 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -20,77 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 28,08 % |
|
15.11.2019 bis 12.11.2020 |
|---|
| 13,35 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Öffentliche Anleihen |
12,42 % |
|
Automobilproduktion |
11,36 % |
|
Industrie |
7,96 % |
|
Pharma |
7,12 % |
|
Banken |
6,71 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
6,12 % |
|
Papierindustrie |
5,33 % |
|
Öl und Gas |
4,50 % |
|
Halbleiterindustrie |
4,35 % |
|
Elektroausstattung und Vertrieb |
3,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
33,15 % |
|
|
USA |
11,51 % |
|
|
Südkorea |
10,86 % |
|
|
Japan |
9,52 % |
|
|
Hong Kong |
6,12 % |
|
|
Österreich |
5,33 % |
|
|
China |
3,50 % |
|
|
Frankreich |
3,16 % |
|
|
Bermuda |
2,32 % |
|
|
Russland |
1,00 % |
Topholdings:
|
|
HYUNDAI MOTOR CO. LTD. REG.SHS (SP.GDRS 144A) SW5000 |
6,33 % |
|
|
Deutschland 3.5% T-Notes 06/12.09.08 |
6,15 % |
|
|
YUE YUEN INDUST.(HLDGS) LTD. REGISTERED SHARES HD -,25 |
6,12 % |
|
|
US 4.75% T-Notes Ser AC-2008 07/31.12.08 |
6,02 % |
|
|
TOYOTA MOTOR CORP. REGISTERED SHARES O.N. |
5,03 % |
|
|
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. REGISTERED SHARES SW 5000 |
4,53 % |
|
|
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N. |
4,49 % |
|
|
MAYR-MELNHOF KARTON AG |
4,08 % |
|
|
LEONI AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
3,70 % |
|
|
BASF SE INHABER-AKTIEN O.N. |
3,56 % |
|
Sonstiges |
49,99 % |
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