12.09.2024 21:23
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR
WKN:
971604
ISIN:
LU0089640097
Kurs:
71,52
EUR,
11.09.2024
zum Vortag:
-1,27%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen in Ländern, die Teil der Euro-Zone sind oder werden könnten. Der Fonds kann bis zu 10 Prozent in Unternehmen anderer kontinentaleuropäischer Länder investieren.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 971604 |
ISIN: | LU0089640097 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Andrew Spencer, James Elliott Andrew Spencer Andrew Spencer BA in Wirtschaftswissenschaften (Nottingham University). 1986 Investmentanalyst bei Flemings, Schwerpunkt auf Australien, Kanada, Rohstoffwerte. 1988 Manager des Save & Prosper Com |
Switch-Gebühr: | 0.5 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.11.1988 |
AusschüttungsDatum | 27.09.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,16 |
Fondsvolumen in Millionen: | 994,40 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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10 Jahre |
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2024 |
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2023 |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.09.2023 bis 11.09.2024 |
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10,71 % |
12.09.2022 bis 11.09.2023 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Finanzdienstleistungen |
30,65 % |
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Sonstige Konsumgüter |
12,92 % |
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Rohstoffe |
11,39 % |
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Sonstige Versorger |
10,58 % |
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Industrie |
9,85 % |
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Energieversorger |
9,81 % |
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Telekomdienstleister |
9,71 % |
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IT-Dienstleistungen |
3,65 % |
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Gesundheitsdienstleistungen |
2,43 % |
Länder-Breakdown | ||
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![]() |
Frankreich |
27,99 % |
![]() |
Deutschland |
23,65 % |
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Italien |
13,61 % |
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Spanien |
13,50 % |
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Niederlande |
6,10 % |
![]() |
Finnland |
5,36 % |
![]() |
Belgien |
3,96 % |
![]() |
Portugal |
2,92 % |
![]() |
Griechenland |
2,54 % |
![]() |
Österreich |
0,69 % |
Topholdings:
![]() |
TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 |
5,32 % |
![]() |
BANCO SANTANDER S.A. ACCIONES NOM. EO 0,50 |
4,41 % |
![]() |
E.ON AG INHABER-AKTIEN O.N. |
4,25 % |
![]() |
TELEFÓNICA S.A. ACCIONES PORT. EO 1 |
4,08 % |
![]() |
ENI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
3,68 % |
![]() |
BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2 |
3,37 % |
![]() |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ACCIONES NOM. EO 0,49 |
3,19 % |
![]() |
NOKIA CORP. REGISTERED SHARES EO 0,06 |
3,18 % |
![]() |
BASF SE INHABER-AKTIEN O.N. |
2,98 % |
![]() |
DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
2,73 % |
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Sonstiges |
62,81 % |
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