23.08.2024 12:44
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR
WKN:
971604
ISIN:
LU0089640097
Kurs:
73,80
EUR,
22.08.2024
zum Vortag:
0,46%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen in Ländern, die Teil der Euro-Zone sind oder werden könnten. Der Fonds kann bis zu 10 Prozent in Unternehmen anderer kontinentaleuropäischer Länder investieren.
Managementbericht:
Die europäischen Aktienmärkte gaben im Juni nach. Ursache dafür war ein Zusammenwirken schwacher Gewinnmeldungen, schlechterer Wirtschaftszahlen und Unsicherheit über das weitere Vorgehen der Europäischen Zentralbank. Durch die Kursverluste an den Märkten in den letzten sechs Wochen scheint das Bewertungsniveau derzeit relativ attraktiv und es gibt auf kurze Sicht Spielraum für eine Kursrally. Wir gehen davon aus, dass die Zinssätze sinken, da der inflationäre Druck nachlässt, und der Fonds ist deshalb leicht zyklisch ausgerichtet, hauptsächlich durch Industrietitel und Branchen aus dem Konsumumfeld wie Bauwesen, Banken und Einzelhandel. Europa ist in bezug auf seinen Konjunkturzyklus noch nicht so weit fortgeschritten wie die USA. Deshalb werden europäische Aktien ihren US-Pendants wahrscheinlich hinterherhinken, wenn sich die konjunkturelle Entwicklung in den USA wieder zu erholen beginnt.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 971604 |
ISIN: | LU0089640097 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Andrew Spencer, James Elliott Andrew Spencer Andrew Spencer BA in Wirtschaftswissenschaften (Nottingham University). 1986 Investmentanalyst bei Flemings, Schwerpunkt auf Australien, Kanada, Rohstoffwerte. 1988 Manager des Save & Prosper Com |
Switch-Gebühr: | 0.5 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.11.1988 |
AusschüttungsDatum | 27.09.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,16 |
Fondsvolumen in Millionen: | 994,40 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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2015 |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
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14,19 % |
22.08.2022 bis 22.08.2023 |
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13,07 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Finanzdienstleistungen |
30,65 % |
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Sonstige Konsumgüter |
12,92 % |
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Rohstoffe |
11,39 % |
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Sonstige Versorger |
10,58 % |
![]() |
Industrie |
9,85 % |
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Energieversorger |
9,81 % |
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Telekomdienstleister |
9,71 % |
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IT-Dienstleistungen |
3,65 % |
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Gesundheitsdienstleistungen |
2,43 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Frankreich |
27,99 % |
![]() |
Deutschland |
23,65 % |
![]() |
Italien |
13,61 % |
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Spanien |
13,50 % |
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Niederlande |
6,10 % |
![]() |
Finnland |
5,36 % |
![]() |
Belgien |
3,96 % |
![]() |
Portugal |
2,92 % |
![]() |
Griechenland |
2,54 % |
![]() |
Österreich |
0,69 % |
Topholdings:
![]() |
TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 |
5,32 % |
![]() |
BANCO SANTANDER S.A. ACCIONES NOM. EO 0,50 |
4,41 % |
![]() |
E.ON AG INHABER-AKTIEN O.N. |
4,25 % |
![]() |
TELEFÓNICA S.A. ACCIONES PORT. EO 1 |
4,08 % |
![]() |
ENI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
3,68 % |
![]() |
BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2 |
3,37 % |
![]() |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ACCIONES NOM. EO 0,49 |
3,19 % |
![]() |
NOKIA CORP. REGISTERED SHARES EO 0,06 |
3,18 % |
![]() |
BASF SE INHABER-AKTIEN O.N. |
2,98 % |
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DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
2,73 % |
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Sonstiges |
62,81 % |
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