12.09.2024 21:22
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (dist) - USD
WKN:
971607
ISIN:
LU0053696067
Kurs:
10,24
EUR,
11.09.2024
zum Vortag:
-2,69%
Originalwährung:
11,31
USD,
11.09.2024
zum Vortag:
-2,58%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung einer Rendite bei mäßigem Risiko und einem gewissen Maß des Kapitalschutzes durch die Anlage im wesentlichen in internationale fest und variabel verzinsliche Wertpapiere mit hoher Anlagequalität
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 971607 |
ISIN: | LU0053696067 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.7 % |
Fondsmanager: | Jeremy Cunningham |
Switch-Gebühr: | 0.5 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 16.11.1988 |
AusschüttungsDatum | 27.09.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,25 |
Fondsvolumen in Millionen: | 310,90 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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10 Jahre |
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0,46 % |
2024 |
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0,10 % |
2023 |
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-2,89 % |
2022 |
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-10,69 % |
2021 |
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2,83 % |
2020 |
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0,53 % |
2019 |
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2018 |
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2017 |
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-7,73 % |
2016 |
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2,86 % |
2015 |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.09.2023 bis 11.09.2024 |
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12.09.2022 bis 11.09.2023 |
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-7,94 % |
13.09.2021 bis 09.09.2022 |
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-3,60 % |
11.09.2020 bis 10.09.2021 |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
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Nordamerika |
53,60 % |
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Sonstige |
10,00 % |
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Frankreich |
7,80 % |
![]() |
Niederlande |
6,50 % |
![]() |
Deutschland |
5,60 % |
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Belgien |
5,30 % |
![]() |
Großbritannien |
4,00 % |
![]() |
Barvermögen |
3,30 % |
![]() |
Dänemark |
2,50 % |
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Slowenien |
1,50 % |
Topholdings:
![]() |
Belgium 2006 |
5,10 % |
![]() |
France 2006 |
4,30 % |
![]() |
European Investment Bank 2007 |
4,10 % |
![]() |
U.S. Treasury 2008 |
4,10 % |
![]() |
U.S. Treasury 2030 |
3,90 % |
![]() |
U.S. Treasury 2005 |
3,70 % |
![]() |
KFW International Finance 2010 |
3,70 % |
![]() |
Bank One Corp 2010 |
3,30 % |
![]() |
FNCL 2030 |
3,30 % |
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Federal National Mortgage Assoc. 2009 |
2,80 % |
![]() |
Sonstiges |
61,70 % |
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