05.07.2024 01:00
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Vontobel Fund - Green Bond B EUR
WKN:
972051
ISIN:
LU0035744829
Kurs:
364,00
EUR,
03.07.2024
zum Vortag:
0,10%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 972051 |
ISIN: | LU0035744829 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.85 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 28.10.1991 |
Fondsvolumen in Millionen: | 66,61 EUR |
Geschäftsjahresende: | 19.11 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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-0,77 % |
1 Monat |
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0,51 % |
3 Monate |
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-0,62 % |
6 Monate |
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-1,69 % |
1 Jahr |
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2,12 % |
2 Jahre |
---|
0,10 % |
3 Jahre |
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-17,30 % |
5 Jahre |
---|
-13,50 % |
7 Jahre |
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-7,97 % |
10 Jahre |
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-0,27 % |
2024 |
---|
-1,69 % |
2023 |
---|
5,84 % |
2022 |
---|
-18,93 % |
2021 |
---|
-3,90 % |
2020 |
---|
4,82 % |
2019 |
---|
7,05 % |
2018 |
---|
0,07 % |
2017 |
---|
0,78 % |
2016 |
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1,56 % |
2015 |
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0,18 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
30.06.2023 bis 02.07.2024 |
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2,12 % |
06.07.2022 bis 30.06.2023 |
---|
-2,62 % |
02.07.2021 bis 01.07.2022 |
---|
-17,39 % |
02.07.2020 bis 02.07.2021 |
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1,57 % |
04.07.2019 bis 02.07.2020 |
---|
1,17 % |
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-
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Topholdings:
UNEDIC 3.5% 10 |
7,18 % | |
5,25% BUNDESANL. 01-11/1 |
6,73 % | |
EUROHYPO AG OEFF.PFDBR.E.561 V.01(11)REG.S |
6,30 % | |
3,8% BUNDESANL. 03-13/2/144A |
5,65 % | |
NEDERLANDSE GASUNIE, N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(16) |
5,28 % | |
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.1998 (2028) |
4,68 % | |
FRANKREICH EO-OAT 2001(32) |
4,00 % | |
SLOWENIEN, REPUBLIK EO-BONDS 2007(18) |
3,58 % | |
EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK EO-MED.-TERM NTS 2005(37)INTL |
3,04 % | |
CAIS. D'AMORT.DE LA DETTE SOC. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(21) |
2,37 % | |
Sonstiges |
51,19 % |
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