05.07.2024 04:00
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR AA
WKN:
972174
ISIN:
LU0141248459
Kurs:
61,06
EUR,
03.07.2024
zum Vortag:
0,49%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 972174 |
ISIN: | LU0141248459 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Anlagesektor: | Hochzinsanleihen Euro |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
AusschüttungsDatum | 23.05.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,55 |
Fondsvolumen in Millionen: | 216,23 EUR |
Geschäftsjahresende: | 10.11 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-0,03 % |
1 Monat |
---|
0,23 % |
3 Monate |
---|
-1,10 % |
6 Monate |
---|
-1,71 % |
1 Jahr |
---|
3,47 % |
2 Jahre |
---|
-2,40 % |
3 Jahre |
---|
-15,99 % |
5 Jahre |
---|
-14,88 % |
7 Jahre |
---|
-12,27 % |
10 Jahre |
---|
-10,35 % |
2024 |
---|
-1,58 % |
2023 |
---|
5,17 % |
2022 |
---|
-17,18 % |
2021 |
---|
-3,52 % |
2020 |
---|
3,63 % |
2019 |
---|
5,02 % |
2018 |
---|
-2,35 % |
2017 |
---|
-2,10 % |
2016 |
---|
1,36 % |
2015 |
---|
-2,40 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
03.07.2023 bis 03.07.2024 |
---|
3,47 % |
04.07.2022 bis 03.07.2023 |
---|
-5,37 % |
05.07.2021 bis 01.07.2022 |
---|
-13,65 % |
03.07.2020 bis 02.07.2021 |
---|
0,61 % |
03.07.2019 bis 03.07.2020 |
---|
0,71 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzdienstleistungen |
100,00 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Deutschland |
36,62 % | |
Niederlande |
10,41 % | |
Österreich |
9,70 % | |
Irland |
8,81 % | |
Finnland |
7,94 % | |
Frankreich |
5,87 % | |
Belgien |
5,34 % | |
Großbritannien |
4,47 % | |
Island |
2,57 % | |
Luxemburg |
2,56 % |
Topholdings:
BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESOBL.SER.152 V.2008 (13) |
7,11 % | |
GERMAN POSTAL PENSIONS SEC.PLC EO-NOTES 2005(11) CL.A |
5,45 % | |
4,3% BUNDESANL. 04-14/1/144A |
4,79 % | |
FINNLAND, REPUBLIK EO-NOTES 2000(11) |
4,50 % | |
FRANKREICH EO-OAT 2007(17) |
4,29 % | |
FINNLAND, REPUBLIK EO-BONDS 2004(15) |
3,38 % | |
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2005(2037) |
3,36 % | |
NIEDERLANDE EO-ANL. 2006(16) |
3,06 % | |
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2008(2018) |
3,02 % | |
BELGIEN, KOENIGREICH EO-OBL. LIN. 2008(14) SER. 54 |
2,91 % | |
Sonstiges |
58,13 % |
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