28.09.2024 21:30
Fondsporträt
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD, Anteilsklasse P-acc, AUD
WKN:
972219
ISIN:
LU0066649970
Kurs:
1.559,15
EUR,
25.09.2024
zum Vortag:
-0,22%
Originalwährung:
2.537,68
AUD,
25.09.2024
zum Vortag:
0,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972219 |
| ISIN: | LU0066649970 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Ausgabeaufschlag: |
1,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.08.1992 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 179,71 AUD |
| Geschäftsjahresende: | 29.10 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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| 2023 |
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|---|
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| 2021 |
|---|
| 2,20 % |
| 2020 |
|---|
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| 2019 |
|---|
| 3,03 % |
| 2018 |
|---|
| -3,77 % |
| 2017 |
|---|
| -3,95 % |
| 2016 |
|---|
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| 2015 |
|---|
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.09.2023 bis 24.09.2024 |
|---|
| 5,40 % |
|
26.09.2022 bis 22.09.2023 |
|---|
| -7,08 % |
|
24.09.2021 bis 23.09.2022 |
|---|
| 9,03 % |
|
24.09.2020 bis 24.09.2021 |
|---|
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|
24.09.2019 bis 24.09.2020 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Banken |
78,54 % |
|
Finanzdienstleistungen |
10,62 % |
|
Sonstige Branchen |
9,33 % |
|
Dienstleistungen |
1,51 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Australien |
26,82 % |
|
|
Deutschland |
20,83 % |
|
|
Großbritannien |
18,65 % |
|
|
Frankreich |
7,25 % |
|
Sonstige |
6,76 % |
|
Norwegen |
5,37 % |
|
Niederlande |
4,24 % |
|
Luxemburg |
3,70 % |
|
Irland |
3,26 % |
|
Dänemark |
3,13 % |
Topholdings:
|
|
WESTLB AG AD-FLR-MTN-IHS V.04(09) |
1,91 % |
|
|
BNP PARIBAS 8.04% SNR MTN 21/05/09 AUD |
1,52 % |
|
|
DANSKE BANK A/S FR MTN 11/2009 AUD |
1,52 % |
|
|
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG FLR-AD-MTN IHS V.05(15) S.439 |
1,52 % |
|
|
Sonstiges |
93,53 % |
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