16.11.2024 16:07
Fondsporträt
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
WKN:
972309
ISIN:
LU0038842364
Kurs:
1.328,56
EUR,
13.11.2024
zum Vortag:
-0,83%
Originalwährung:
1.412,13
USD,
13.11.2024
zum Vortag:
-0,72%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren US-Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD aufweisen. Das Fondsmanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Unternehmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 972309 |
| ISIN: | LU0038842364 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | UBS Fund Management (Luxembourg), Herr Alexis Freyeisen, Herr David Wabnik, Herr Samuel Kim |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.09.1992 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 72,12 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,94 % |
| 1 Monat |
|---|
| 6,51 % |
| 3 Monate |
|---|
| 15,79 % |
| 6 Monate |
|---|
| 14,72 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 43,23 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 23,02 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -4,21 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 63,12 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 108,26 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 150,13 % |
| 2024 |
|---|
| 24,72 % |
| 2023 |
|---|
| 10,27 % |
| 2022 |
|---|
| -25,66 % |
| 2021 |
|---|
| 15,04 % |
| 2020 |
|---|
| 38,83 % |
| 2019 |
|---|
| 28,92 % |
| 2018 |
|---|
| -2,27 % |
| 2017 |
|---|
| 0,96 % |
| 2016 |
|---|
| 10,15 % |
| 2015 |
|---|
| 3,99 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
13.11.2023 bis 13.11.2024 |
|---|
| 43,23 % |
|
14.11.2022 bis 13.11.2023 |
|---|
| -12,70 % |
|
15.11.2021 bis 11.11.2022 |
|---|
| -21,68 % |
|
13.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 33,48 % |
|
13.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| 27,58 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheit / Healthcare |
27,20 % |
|
Informationstechnologie |
22,58 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
19,86 % |
|
Konsumgüter |
14,16 % |
|
Finanzen |
4,80 % |
|
Divers |
3,55 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,91 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
1,87 % |
|
Immobilien |
1,82 % |
|
Energie |
1,25 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Herc Holdings |
3,01 % |
|
|
Chart Industries |
2,67 % |
|
|
STAAR SURGICAL CO |
2,18 % |
|
|
Maravai LifeSciences Holdings |
1,90 % |
|
|
Ryman Hospitality Properties |
1,82 % |
|
|
PERFORMANCE FOOD GROUP CO |
1,82 % |
|
|
Repligen |
1,81 % |
|
|
Brooks Automation |
1,80 % |
|
|
MaxLinear |
1,74 % |
|
|
DigitalOcean Holdings |
1,74 % |
|
Sonstiges |
79,51 % |
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