16.06.2024 16:46
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
MLIIF Euro Reserve A (T) EUR
WKN:
973012
ISIN:
LU0047713549
Kurs:
74,10
EUR,
08.06.2007
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Euro Reserve Fund strebt ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Kapitalsicherheit bei hoher Liquidität in Euro an. Der Fonds investiert vor allem in Renten-Kurzläufer und ähnliche übertragbare Wertpapiere und kann dabei auch Bargeld und bargeldähnliche Instrumente enthalten. Der Fonds ist in Euro und anderen europäischen Währungen denominiert. Die geldmarktnahen Fonds tragen das niedrigste Risiko aller Fonds des Mercury Selected Trust und streben eine Sparguthaben vergleichbare Rendite an.
Managementbericht:
Performance
Der Fonds schnitt diesen Monat entsprechend seiner 3-Monats-LIBID-Benchmark ab.
Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ die Zinssätze in diesem Berichtszeitraum unverändert bei 4,5%, obgleich die Konjunkturdaten der Region darauf schließen lassen, dass weitere Senkungen erforderlich sein werden. Angesichts der Rückgänge bei verarbeitendem Gewerbe und Industrieproduktion war auch das Vertrauen von Wirtschaft und Verbrauchern rückläufig. In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Euro-Zone, fiel der IFO-Index, der dass Wirtschaftsklima misst, um 1,3 auf 89,5, woran die schlechte Stimmung deutlich wird. Aufgrund dieser Zahlen wie auch ähnlicher Daten nahmen Marktbeobachter eine weitere Korrektur der für die Euro-Zone erwarteten annualisierten Wachstumsrate von 2,5% auf unter 2,0% vor. Angesichts dieses Umfelds rechnen die Märkte damit, dass die EZB die Zinsen irgendwann im dritten Quartal wird senken müssen. Das Hauptaugenmerk der EZB scheint aber weiterhin der Inflation zu gelten: Sie liegt mit 2,8% weiterhin über dem Zielwert von 2,0%, so dass man mit einer Zinssenkung warten müssen wird, bis sich die Inflationsdaten bessern. Vor diesem Hintergrund fielen die Zinsen für 12-Monats-Einlagen um 0,08% auf 4,18%, während die Renditen deutscher Staatsanleihen um 0,09% auf 4,12% sanken.
Portfolioveränderungen
Die Veränderungen beschränkten sich auf die Abstimmung von Zuflüssen und Abflüssen.
Strategie / Aussichten
Was die künftige Entwicklung angeht, so denken wir zwar, dass die Zinssätze in der Euro-Zone noch weiter fallen müssen, wenn die Konjunktur wieder angekurbelt werden soll. Es ist allerdings klar, dass die Inflation großen Einfluss auf den Zeitpunkt der Zinssenkungen haben wird. Wir rechnen deshalb damit, die durchschnittliche Laufzeit des Fonds bei sechs bis sieben Monaten zu belassen, es sei denn wir gewinnen den Eindruck, dass die Zinssätze weiter fallen werden, als derzeit diskontiert wird.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 973012 |
ISIN: | LU0047713549 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Geldmarktfonds |
Anlagesektor: | Euro dynamisch |
Vertriebszulassung: | DE |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 30.11.1993 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
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Bei einem Anlagebetrag von
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
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Sparplan:
Sparbetrag
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Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
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Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
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Strukturdaten:
Bonität-Breakdown | ||
---|---|---|
AAA |
22,00 % | |
AA |
19,00 % | |
A+ |
19,00 % | |
AA- |
12,00 % | |
AA+ |
11,00 % | |
A |
6,00 % | |
Bar |
6,00 % | |
Sonstige |
5,00 % |
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