10.11.2024 22:35
Fondsporträt
Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD
WKN:
973662
ISIN:
LU0050427557
Kurs:
26,56
EUR,
07.11.2024
zum Vortag:
1,25%
Originalwährung:
28,65
USD,
07.11.2024
zum Vortag:
2,10%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Latin America Fund ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breitgestreutes und aktiv verwaltetes Portfolio von Wertpapieren lateinamerikanischer Emittenten. Vergleichsindex ist der MSCI EMF Latin America Index.
Der Latin America Fund sucht nach Wachstumschancen an den wichtigsten süd- und zentralamerikanischen Märkten wie Mexiko, Argentinien, Brasilien und Chile, sowie den sich entwickelnden Volkswirtschaften Venezuela, Kolumbien, Peru, u.a.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 973662 |
ISIN: | LU0050427557 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
Region: | Lateinamerika |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: | 5,25 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Margaret Reynolds |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 09.05.1994 |
AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,92 |
Fondsvolumen in Millionen: | 361,00 EUR |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
2,76 % |
1 Monat |
---|
-0,48 % |
3 Monate |
---|
3,36 % |
6 Monate |
---|
-14,19 % |
1 Jahr |
---|
-5,03 % |
2 Jahre |
---|
-12,62 % |
3 Jahre |
---|
-2,98 % |
5 Jahre |
---|
-19,18 % |
7 Jahre |
---|
-10,95 % |
10 Jahre |
---|
-10,22 % |
2024 |
---|
-13,38 % |
2023 |
---|
21,77 % |
2022 |
---|
0,59 % |
2021 |
---|
-6,97 % |
2020 |
---|
-17,85 % |
2019 |
---|
13,99 % |
2018 |
---|
-5,11 % |
2017 |
---|
11,08 % |
2016 |
---|
28,60 % |
2015 |
---|
-20,24 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
07.11.2023 bis 07.11.2024 |
---|
-5,03 % |
07.11.2022 bis 07.11.2023 |
---|
-7,99 % |
08.11.2021 bis 07.11.2022 |
---|
11,68 % |
09.11.2020 bis 05.11.2021 |
---|
9,37 % |
07.11.2019 bis 06.11.2020 |
---|
-26,42 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Telekomdienstleister |
24,40 % | |
Grundverbrauchsgüter |
19,60 % | |
Finanzdienstleistungen |
16,80 % | |
Luxusverbrauchsgüter |
11,50 % | |
Rohstoffe |
10,30 % | |
Energie |
7,70 % | |
Versorger |
3,90 % | |
Sonstige |
3,20 % | |
Liquidität |
2,60 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Mexiko |
42,70 % | |
Brasilien |
37,40 % | |
Chile |
7,70 % | |
Argentinien |
2,90 % | |
Panama |
2,60 % | |
Barreserve |
2,60 % | |
Peru |
1,60 % | |
Luxemburg |
1,30 % | |
Sonstige |
1,20 % |
Topholdings:
TELEFONOS DE MEXICO S.A. SHS SER.L (SPONS.ADRS) 20/O.N. |
9,00 % | |
AMERICA MOVIL S.A. DE C.V. SHARES A O.N. |
5,50 % | |
GRUPO TELEVISA ADR/2/CPO |
5,00 % | |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA UNITS (SP. ADRS) 10/O.N |
4,00 % | |
TELESP CELULAR PFD ADR |
3,40 % | |
Sonstiges |
73,10 % |
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