24.08.2024 20:48
Fondsporträt
Quint:Essence Strategy Dynamic B
WKN:
974561
ISIN:
LU0063042229
Kurs:
300,13
EUR,
22.08.2024
zum Vortag:
0,25%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondvermögen auch in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarktanlagen investiert werden. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. Bis zu maximal 20% können auch Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben, und bis zu maximal 20% in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.05.2021
Seit Ende März konnte der Quint:Essence Strategy Dynamic noch weitere 4 % zulegen und steht Anfang Juni bei einer bisherigen Jahresperformance von 9,24 %. Sollten keine größeren Veränderungen am Marktumfeld eintreten, steht einer Fortsetzung dieses erfreulichen Trends nichts im Wege. Nachdem wir der zunehmenden Inflation bereits während der vergangenen Monate durch eine drastische Reduzierung der Cashquote Rechnung getragen hatten, blieb der Fonds auch in den vergangenen Wochen praktisch voll investiert. Mit einer Aktienquote von 97,48 % Anfang Juni, besteht das Portfolio fast vollständig aus Sachwerten. Diesbezüglich wurden bereits bestehende Positionen weiter ausgebaut und neue Papiere im Portfolio aufgenommen. Die Aktie des schweizerischen Aufzug- und Fahrtreppenherstellers Schindler ist Beispiel eines solchen Neuzugangs. Das Unternehmen ist der weltweit zweitgrößte Hersteller von Aufzügen und Fahrtreppen. Somit profitiert es von mehreren starken, globalen Trends - dem demographischen Wandel, der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung nach der Coronakrise und der verdichteten Bebauung von Städten im Kampf gegen den Wohnungsmangel. Schindler erzielt sein Einkommen einerseits mit Verkauf und Installation neuer und andererseits mit Wartung und Reparatur bestehender Anlagen. Somit verfügt das Unternehmen über ein langfristig solides Geschäftsmodell und passt bestens zum Rest des Qualitätsportfolios. Nach und nach macht sich die Inflation im Bewusstsein der Menschen breit. Noch wird versucht, sie als lediglich kurzfristiges Symptom der rapiden Post- Pandemie Erholung wegzudiskutieren, während EZB und US-Fed weiter munter Staaten finanzieren. Ob sich die Inflation nachhaltig etabliert oder nicht, kann den Anlegern des Strategy Dynamic egal sein. Mit einem Portfolio solider Sachwerte sind sie auf der sicheren Seite.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 974561 |
ISIN: | LU0063042229 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Welt |
Fondsart: | dynamisch |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU |
Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1 % |
Fondsmanager: | Team der Quint:Essence Capital S.A. |
Depotbankgebühr: | 0.15 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 11.12.1995 |
Fondsvolumen in Millionen: | 20,01 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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2020 |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Gesundheitswesen |
31,70 % |
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Industrie |
18,30 % |
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Konsumgüter |
15,20 % |
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Rohstoffe |
13,20 % |
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IT/Telekommunikation |
11,20 % |
![]() |
Finanzen |
6,00 % |
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Konglomerate |
1,80 % |
Länder-Breakdown | ||
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![]() |
Welt |
100,00 % |
Währungen-Breakdown | ||
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![]() |
Euro |
38,81 % |
![]() |
US-Dollar |
28,40 % |
![]() |
Schweizer Franken |
14,27 % |
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Australischer Dollar |
7,59 % |
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Dänische Krone |
5,95 % |
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Japanischer Yen |
4,98 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
97,48 % |
![]() |
Bankguthaben |
2,52 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N. |
6,48 % |
![]() |
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 |
6,23 % |
![]() |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 |
5,94 % |
![]() |
Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 |
5,76 % |
![]() |
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. |
5,53 % |
![]() |
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 |
5,21 % |
![]() |
Sony Group Corp. Registered Shares o.N. |
4,96 % |
![]() |
Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1 |
4,85 % |
![]() |
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 |
4,80 % |
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BASF SE Namens-Aktien o.N. |
4,17 % |
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Sonstiges |
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