23.08.2024 10:40
Fondsporträt
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
WKN:
974968
ISIN:
LU0061928585
Kurs:
223,00
EUR,
22.08.2024
zum Vortag:
0,22%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Investiert wird global in Unternehmen der Bereiche regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen, die in ihrer Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die besten Ertragsaussichten besitzen. Ausgeschlossen sind Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.07.2021
Im Monat Juli verbesserten sich die für den ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC relevanten Aktienindizes deutlich. Größere Impulse gingen sowohl von der beginnenden Berichtssaison des zweiten Quartales, sowie von der Erhöhung des US-Leitzinses aus. Aufgrund der gesun kenen Erwartungen für künftige Unternehmensgewinne im Vorlauf der Berichtssaison, konnte viele Unternehmen mit den berichteten Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal positiv überraschen. Ins besondere hinsichtlich der Themen Kosteninflation und Liefereng pässe gab es positive Entwicklungen. Zwar stiegen auch die Input kosten für die im Fonds investieren Unternehmen an, doch aufgrund der jeweiligen Wettbewerbsposition konnten viele Unternehmen die höheren Kosten in Form von Preisanhebungen an ihre Kunden weiter geben. Die Lieferengpässe setzten sich fort, und werden auch weiter hin von den meisten Unternehmen für das restliche Kalenderjahr er wartet. Insgesamt berichten jedoch Unternehmen aus unterschiedli chen Branchen von einer verbesserten Lage der Lieferengpässe. Die Leitzinserhöhungen der amerikanischen Zentralbank FED, um 75 Ba sispunkte wurde von Beobachtern bereits erwartet. Für positive Im pulse sorgte die anschließende Pressekonferenz in welcher der No tenbankchef Jerome Powell künftige Zinsschritte in Einklang mit volkswirtschaftlichen Daten in Aussicht stellte. Der ÖKOWORLD ÖKO VISION CLASSIC schloss aufgrund dieser und weiterer Entwicklun gen den Monat Juli mit einer Wertentwicklung von 5,6% stärker ab. Im Monat August werden volkswirtschaftliche Daten und die fortlau fende Berichtsaison im Fokus der Anleger stehen.
Im Monat Juli verbesserten sich die für den ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC relevanten Aktienindizes deutlich. Größere Impulse gingen sowohl von der beginnenden Berichtssaison des zweiten Quartales, sowie von der Erhöhung des US-Leitzinses aus. Aufgrund der gesun kenen Erwartungen für künftige Unternehmensgewinne im Vorlauf der Berichtssaison, konnte viele Unternehmen mit den berichteten Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal positiv überraschen. Ins besondere hinsichtlich der Themen Kosteninflation und Liefereng pässe gab es positive Entwicklungen. Zwar stiegen auch die Input kosten für die im Fonds investieren Unternehmen an, doch aufgrund der jeweiligen Wettbewerbsposition konnten viele Unternehmen die höheren Kosten in Form von Preisanhebungen an ihre Kunden weiter geben. Die Lieferengpässe setzten sich fort, und werden auch weiter hin von den meisten Unternehmen für das restliche Kalenderjahr er wartet. Insgesamt berichten jedoch Unternehmen aus unterschiedli chen Branchen von einer verbesserten Lage der Lieferengpässe. Die Leitzinserhöhungen der amerikanischen Zentralbank FED, um 75 Ba sispunkte wurde von Beobachtern bereits erwartet. Für positive Im pulse sorgte die anschließende Pressekonferenz in welcher der No tenbankchef Jerome Powell künftige Zinsschritte in Einklang mit volkswirtschaftlichen Daten in Aussicht stellte. Der ÖKOWORLD ÖKO VISION CLASSIC schloss aufgrund dieser und weiterer Entwicklun gen den Monat Juli mit einer Wertentwicklung von 5,6% stärker ab. Im Monat August werden volkswirtschaftliche Daten und die fortlau fende Berichtsaison im Fokus der Anleger stehen.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 974968 |
ISIN: | LU0061928585 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.76 % |
Fondsmanager: | Herr Alexander Mozer, Herr Alexander Funk, ÖkoWorld Lux S.A. |
Depotbankgebühr: | 0.04 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 02.05.1996 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.940,00 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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10 Jahre |
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2021 |
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2020 |
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14,67 % |
2019 |
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2018 |
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-7,66 % |
2017 |
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12,34 % |
2016 |
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4,07 % |
2015 |
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14,30 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
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23.08.2022 bis 22.08.2023 |
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23.08.2021 bis 19.08.2022 |
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-17,29 % |
25.08.2020 bis 20.08.2021 |
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23.08.2019 bis 21.08.2020 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Kasse |
30,82 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
13,74 % |
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Divers |
12,40 % |
![]() |
Alternative Energien |
12,02 % |
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Medizintechnik / -ausrüstung |
8,70 % |
![]() |
Energie |
8,63 % |
![]() |
Transport / Logistik |
4,15 % |
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Pharmazeutik |
4,15 % |
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Finanzen |
3,05 % |
![]() |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,34 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Kasse |
30,82 % |
![]() |
USA |
18,93 % |
![]() |
Welt |
14,17 % |
![]() |
Großbritannien |
7,66 % |
![]() |
Japan |
6,65 % |
![]() |
Dänemark |
6,48 % |
![]() |
Schweiz |
3,76 % |
![]() |
Spanien |
3,45 % |
![]() |
Niederlande |
2,93 % |
![]() |
Deutschland |
2,78 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
69,18 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
30,82 % |
![]() |
Bankguthaben |
6,67 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
LU0061928585 |
3,08 % |
![]() |
Enphase Energy Inc. |
2,81 % |
![]() |
Waste Management Inc. |
2,57 % |
![]() |
Orsted A/S |
2,18 % |
![]() |
E Ink Holdings Inc. |
1,90 % |
![]() |
Relx Plc. |
1,69 % |
![]() |
HP Inc. |
1,66 % |
![]() |
SolarEdge Technologies Inc. |
1,63 % |
![]() |
National Grid Plc. |
1,48 % |
![]() |
Welltower Inc. |
1,46 % |
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Sonstiges |
79,54 % |
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