16.11.2024 16:00
Fondsporträt
Gothaer-Global
WKN:
977015
ISIN:
DE0009770156
Kurs:
135,85
EUR,
13.11.2024
zum Vortag:
-0,15%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Aktien, Investmentfonds, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Aktien, Indexzertifikate sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller investiert. Der Anteil an Aktien bzw. Investmentfonds kann 100% des Fondsvermögens betragen. Das Sondervermögen kann bis zu 49% seines Wertes in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Japan und den USA mehr als 35% des Fondsvolumens investieren. Der Schwerpunkt im Aktienbereich liegt auf in- und ausländischen Aktien, Aktienfonds und ETF's. In attraktive etablierte Aktienmärkte außerhalb Europas wird auch über Indexzertifikate investiert. Die liquiden Futures-Märkte dienen zur Ausnutzung kurzfristiger Marktchancen. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 977015 |
| ISIN: | DE0009770156 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | dynamisch |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.27 % |
| Fondsmanager: | Gothaer Asset Management AG |
| Depotbankgebühr: | 0.1 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.08.1995 |
| AusschüttungsDatum | 26.03.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,12 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 55,15 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.1 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,89 % |
| 1 Monat |
|---|
| 4,16 % |
| 3 Monate |
|---|
| 11,18 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,64 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 27,80 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 33,15 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 12,62 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 50,91 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 67,45 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 92,04 % |
| 2024 |
|---|
| 20,16 % |
| 2023 |
|---|
| 15,35 % |
| 2022 |
|---|
| -18,79 % |
| 2021 |
|---|
| 23,11 % |
| 2020 |
|---|
| 5,23 % |
| 2019 |
|---|
| 27,96 % |
| 2018 |
|---|
| -11,88 % |
| 2017 |
|---|
| 15,20 % |
| 2016 |
|---|
| -1,27 % |
| 2015 |
|---|
| 17,07 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
13.11.2023 bis 13.11.2024 |
|---|
| 27,80 % |
|
14.11.2022 bis 13.11.2023 |
|---|
| 3,40 % |
|
15.11.2021 bis 11.11.2022 |
|---|
| -16,08 % |
|
13.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 26,55 % |
|
13.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| 5,89 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Divers |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Invesco Markets p.S&P 500 UE A |
8,53 % |
|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - EUR DIS |
7,54 % |
|
SPDR S&P 500 UCITS ETF - USD DIS |
5,97 % |
|
Amundi I.S.S&P 500 UE EUR |
5,97 % |
|
Vanguard S&P 500 UCITS ETF - USD DIS |
5,80 % |
|
Xtrackers S&P 500 S.UE 1C |
5,69 % |
|
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UE EUR C |
5,68 % |
|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD - ACC |
5,56 % |
|
Threadneedle(L)Gl.Focus F.IE EUR |
5,44 % |
|
Baillie Gifford Ww.Discovery Fd.B EUR |
5,35 % |
|
Sonstiges |
38,47 % |
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