25.08.2024 13:35
Fondsporträt
LBBW Dividenden Strategie Euroland R
WKN:
978041
ISIN:
DE0009780411
Kurs:
39,05
EUR,
22.08.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien führender Unternehmen aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Dabei wird die Methode der diskretionären Aktienauswahl angewandt. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite die Stabilität der Bilanzstruktur, Ertrags,- bzw. Substanzstärke und gute Wachstumsperspektiven des Unternehmens. Der Schwerpunkt liegt derzeit bei großen Unternehmen aus den führenden Aktienindizes, welche durch aussichtsreiche kleinere Werte (Mid- und Small Cap) ergänzt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Stand: 31.07.2023 | Der LBBW Dividenden Strategie Euroland bietet die Möglichkeit, langfristig an der Wertentwicklung führender Unternehmen aus dem Euroraum teilzuhaben. Dabei konzentriert er sich auf Titel mit einer aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik. Stabile oder wachsende Dividendenzahlungen von Unternehmen können einen Hinweis für die finanzielle Solidität eines Unternehmens darstellen. Der LBBW Dividenden Strategie Euroland bietet nicht nur die Chance auf mögliche Kursgewinne, Anleger könnnen zudem auch von einer jährlichen Dividenenausschüttung profitieren. Das Portfolio des LBBW Dividenden Strategie Euroland ist nach Branchen und Regionen gestreut. Der Schwerpunkt liegt grundsätzlich bei hochkapitalisierten und daher auch hochliquiden Werten aus führenden Aktienindizes innerhalb der Europäischen Währungsunion. Die Dividendenindizes MSCI EMU High Dividend und EURO STOXX Select Dividend 30 entwickelten sich im Juli mit ca. +2,23% bzw. rund +1,95% positiv. Mit der Auswahl und Gewichtung innerhalb der Branchen wurden im Juli mit dem Versorgungssektor (z.B. Enel), der Gesundheitsbranche (z.B. Fresenius) und der Finanzbranche (z.B. Mediobanca) jeweils relative Vorteile erzielt, hingegen in der Gebrauchsgüterbranche (z.B. Übergewicht in Inditex), im Rohstoffsektor (z.B. Viscofan) sowie im Industriesektor (z.B. Aena) erwies sich die Gewichtung im Marktvergleich als weniger gut. Der Schwerpunkt der Investitionen lag nach Ländern in Deutschland, gefolgt von Frankreich und den Niederlanden. Die größten Branchenanteile im Fonds bildeten Versicherungswerte, die Automobilbranche, der Versorgungssektor sowie die Energiebranche.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 978041 |
ISIN: | DE0009780411 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Anlagesektor: | Large Caps |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, AT |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Markus Zeiß |
Depotbankgebühr: | 0.2 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 28.06.1999 |
AusschüttungsDatum | 18.03.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,30 |
Fondsvolumen in Millionen: | 323,35 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.1 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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10 Jahre |
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2024 |
---|
2,01 % |
2023 |
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2022 |
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-12,89 % |
2021 |
---|
11,43 % |
2020 |
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2019 |
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2018 |
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2017 |
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10,20 % |
2016 |
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2015 |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
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7,16 % |
22.08.2022 bis 22.08.2023 |
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7,52 % |
23.08.2021 bis 22.08.2022 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Versicherungen |
16,30 % |
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Automobile / -zulieferer |
14,80 % |
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Divers |
13,20 % |
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Versorger |
11,80 % |
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Industrie / Investitionsgüter |
10,50 % |
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Einzelhandel |
6,40 % |
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Gesundheit / Healthcare |
6,30 % |
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Öl / Gas |
6,00 % |
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Bau- / Ingenieurswesen |
5,60 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
5,30 % |
Länder-Breakdown | ||
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![]() |
Deutschland |
31,20 % |
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Frankreich |
26,80 % |
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Niederlande |
11,30 % |
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Italien |
10,60 % |
![]() |
Spanien |
9,90 % |
![]() |
Finnland |
2,60 % |
![]() |
Belgien |
2,40 % |
![]() |
Österreich |
2,20 % |
![]() |
Portugal |
1,80 % |
![]() |
Irland |
1,10 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
100,00 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Bayerische Motoren Werke AG |
6,00 % |
![]() |
AXA S.A. |
4,00 % |
![]() |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG |
3,80 % |
![]() |
Allianz SE |
3,40 % |
![]() |
Sanofi S.A. |
3,30 % |
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Endesa S.A. |
3,30 % |
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Stellantis N.V. |
2,90 % |
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Heidelberg Materials AG |
2,80 % |
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Mercedes-Benz Group AG |
2,50 % |
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Deutsche Post AG |
2,50 % |
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Sonstiges |
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