16.11.2024 18:59
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Distribution CHF
WKN:
986247
ISIN:
LU0063575806
Kurs:
51,08
EUR,
15.11.2024
zum Vortag:
-0,81%
Originalwährung:
47,86
CHF,
15.11.2024
zum Vortag:
-0,91%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
WKNR: | 986247 |
ISIN: | LU0063575806 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Schweiz |
Region: | Schweiz |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Ausgabeaufschlag: | 5,26 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 18.12.1995 |
AusschüttungsDatum | 08.01.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,89 |
Fondsvolumen in Millionen: | 167,24 CHF |
Geschäftsjahresende: | 9.7 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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-1,17 % |
1 Monat |
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-5,21 % |
3 Monate |
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-4,00 % |
6 Monate |
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0,86 % |
1 Jahr |
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9,02 % |
2 Jahre |
---|
7,04 % |
3 Jahre |
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-4,33 % |
5 Jahre |
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22,08 % |
7 Jahre |
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38,02 % |
10 Jahre |
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64,77 % |
2024 |
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3,65 % |
2023 |
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7,33 % |
2022 |
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-16,57 % |
2021 |
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22,09 % |
2020 |
---|
2,41 % |
2019 |
---|
26,75 % |
2018 |
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-10,59 % |
2017 |
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4,79 % |
2016 |
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3,38 % |
2015 |
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12,44 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
15.11.2023 bis 15.11.2024 |
---|
9,02 % |
15.11.2022 bis 15.11.2023 |
---|
-1,82 % |
15.11.2021 bis 15.11.2022 |
---|
-10,63 % |
16.11.2020 bis 15.11.2021 |
---|
22,86 % |
15.11.2019 bis 13.11.2020 |
---|
3,03 % |
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Topholdings:
NESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF 1 |
12,00 % | |
ROCHE HOLDING AG INHABER-GENUßSCHEINE O.N. |
9,20 % | |
ABB LTD. NAMENS-AKTIEN SF 2,50 |
7,30 % | |
NOVARTIS AG NAMENS-AKTIEN SF 0,50 |
7,10 % | |
ZURICH FINANCIAL N |
6,60 % | |
CREDIT SUISSE GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF -,04 |
5,20 % | |
HOLCIM LTD. NAMENS-AKTIEN SF 2 |
4,30 % | |
CIE FINANCIÈRE RICHEMONT AG INH.AKT.A + PS RICHMONT SA SF1 |
4,20 % | |
SWATCH GROUP AG, THE INHABER-AKTIEN SF 2,25 |
3,90 % | |
ACTELION LTD. NAM.-AKTIEN SF 0,50 |
3,30 % | |
Sonstiges |
36,90 % |
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