10.11.2024 22:25
Fondsporträt
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Euro
WKN:
986373
ISIN:
LU0064964074
Kurs:
9,00
EUR,
07.11.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Euro Cash Fund zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere.
Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln oder ähnlichen Titeln halten.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 986373 |
ISIN: | LU0064964074 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Offene geldmarktnahe Fonds Europa |
Region: | Europa |
Risikoklasse KIID: | 1 |
Vertriebszulassung: | DE |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
Fondsmanager: | Andrew D. Wells |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 20.09.1993 |
AusschüttungsDatum | 08.08.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,31 |
Fondsvolumen in Millionen: | 735,00 EUR |
Geschäftsjahresende: | 26.2 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Monat |
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0,22 % |
3 Monate |
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0,78 % |
6 Monate |
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-1,75 % |
1 Jahr |
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0,11 % |
2 Jahre |
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2,04 % |
3 Jahre |
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1,47 % |
5 Jahre |
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-0,66 % |
7 Jahre |
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-2,07 % |
10 Jahre |
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-2,91 % |
2024 |
---|
-0,44 % |
2023 |
---|
2,27 % |
2022 |
---|
-0,34 % |
2021 |
---|
-1,01 % |
2020 |
---|
-1,10 % |
2019 |
---|
-0,88 % |
2018 |
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-0,54 % |
2017 |
---|
-0,54 % |
2016 |
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-0,32 % |
2015 |
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-0,11 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
07.11.2023 bis 07.11.2024 |
---|
0,11 % |
07.11.2022 bis 07.11.2023 |
---|
1,93 % |
08.11.2021 bis 07.11.2022 |
---|
-0,56 % |
09.11.2020 bis 05.11.2021 |
---|
-1,00 % |
07.11.2019 bis 06.11.2020 |
---|
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Liquidität/sonstige |
100,00 % |
Währungen-Breakdown | ||
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Euro |
100,00 % |
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