23.08.2024 12:54
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - EUR (hedged)
WKN:
986706
ISIN:
LU0072845869
Kurs:
6,04
EUR,
22.08.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.
Managementbericht:
Schwellenländeranleihen zogen im Juni zwar deutlich an, aber das Umfeld war durch ausgeprägte Kursschwankungen gekennzeichnet. Eine Haupttriebfeder war die erfolgreiche Umschuldung in Argentinien, die auch positive Auswirkungen auf Brasilien hatte. In Peru löste die Wahl von Alejandro Toledo eine Kursrally aus. In Russland legten die Notierungen zu, da das Parlament entscheidende Reformen verabschiedete und die Bonität durch Standard & Poor’s angehoben wurde. Die Türkei entwickelte sich unterdurchschnittlich. Andeutungen, dass die US-Notenbank ihre Zinssenkungspolitik fortsetzt sowie Anzeichen dafür, dass die Konjunkturabschwächung eine Bodenbildung vollzieht, sorgten für ein günstiges Umfeld.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 986706 |
ISIN: | LU0072845869 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
Region: | Emerging Markets |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.15 % |
Fondsmanager: | Paul Dickson, Jeffery Grills |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 14.03.1997 |
AusschüttungsDatum | 27.09.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,29 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.415,80 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,00 % |
1 Monat |
---|
2,37 % |
3 Monate |
---|
3,42 % |
6 Monate |
---|
6,71 % |
1 Jahr |
---|
7,09 % |
2 Jahre |
---|
-0,82 % |
3 Jahre |
---|
-26,61 % |
5 Jahre |
---|
-30,73 % |
7 Jahre |
---|
-36,08 % |
10 Jahre |
---|
-38,80 % |
2024 |
---|
5,59 % |
2023 |
---|
1,41 % |
2022 |
---|
-26,20 % |
2021 |
---|
-8,44 % |
2020 |
---|
-0,83 % |
2019 |
---|
6,42 % |
2018 |
---|
-13,11 % |
2017 |
---|
2,92 % |
2016 |
---|
3,01 % |
2015 |
---|
-5,68 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
---|
7,09 % |
22.08.2022 bis 22.08.2023 |
---|
-7,39 % |
23.08.2021 bis 22.08.2022 |
---|
-26,09 % |
24.08.2020 bis 20.08.2021 |
---|
-1,67 % |
22.08.2019 bis 21.08.2020 |
---|
-4,24 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Argentinien |
23,50 % |
![]() |
Brasilien |
21,00 % |
![]() |
Russland |
18,20 % |
![]() |
Mexiko |
14,20 % |
![]() |
Venezuela |
5,50 % |
![]() |
Bulgarien |
4,10 % |
![]() |
Südostasien |
3,80 % |
![]() |
Peru |
2,60 % |
![]() |
Türkei |
2,30 % |
![]() |
Kolumbien |
2,20 % |
![]() |
Sonstige |
2,10 % |
![]() |
Polen |
1,50 % |
![]() |
Ekuador |
1,30 % |
![]() |
Panama |
1,10 % |
Topholdings:
![]() |
Rußland 2030 |
5,70 % |
![]() |
Brasilien 2014 |
3,20 % |
![]() |
Russia 2010 |
2,90 % |
![]() |
Brazil 2012 |
2,80 % |
![]() |
Mexico 2019 |
2,60 % |
![]() |
Brazil 2040 |
2,40 % |
![]() |
Argentinien 2017 |
2,30 % |
![]() |
Russia 2018 |
2,20 % |
![]() |
Russia 2007 |
2,20 % |
![]() |
Russia 2028 |
2,10 % |
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Sonstiges |
71,60 % |
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