16.11.2024 18:54
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Distribution USD AV
WKN:
987791
ISIN:
LU0083284470
Kurs:
9,06
EUR,
15.11.2024
zum Vortag:
0,91%
Originalwährung:
9,54
USD,
15.11.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 987791 |
| ISIN: | LU0083284470 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.03.1998 |
| AusschüttungsDatum | 08.01.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,34 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 558,52 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.1 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,65 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,13 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,10 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,42 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,67 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -1,12 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -12,43 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -14,87 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -9,73 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -10,96 % |
| 2024 |
|---|
| 6,36 % |
| 2023 |
|---|
| -2,90 % |
| 2022 |
|---|
| -13,46 % |
| 2021 |
|---|
| 3,66 % |
| 2020 |
|---|
| -2,93 % |
| 2019 |
|---|
| 6,02 % |
| 2018 |
|---|
| -1,09 % |
| 2017 |
|---|
| -12,44 % |
| 2016 |
|---|
| 1,88 % |
| 2015 |
|---|
| 4,47 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.11.2023 bis 15.11.2024 |
|---|
| 4,67 % |
|
15.11.2022 bis 15.11.2023 |
|---|
| -5,53 % |
|
15.11.2021 bis 15.11.2022 |
|---|
| -11,43 % |
|
16.11.2020 bis 15.11.2021 |
|---|
| -0,61 % |
|
15.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| -2,08 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Branchen |
65,27 % |
|
Öffentliche Anleihen |
14,11 % |
|
Industrie |
13,59 % |
|
Finanzdienstleistungen |
4,07 % |
|
Sonstige Versorger |
2,96 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
96,06 % |
|
|
Niederlande |
1,56 % |
|
|
Großbritannien |
1,21 % |
|
|
Kanada |
0,59 % |
|
|
Italien |
0,25 % |
|
Mexiko |
0,25 % |
|
Tschechische Republik |
0,09 % |
Topholdings:
|
|
Fannie Mae Pool 6% 09/01/2038 |
11,30 % |
|
|
Fannie Mae Pool 5% 01/06/2035 |
7,50 % |
|
|
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASS. DL-CERT. 2007(37) POOL 34084 |
5,50 % |
|
|
ENSTAR GROUP INC. (GA.) REGISTERED SHARES DL -,0001 |
4,90 % |
|
|
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA DL-NOTES 2008(11) |
4,80 % |
|
|
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC 4.5% MBPT 15/01/34 USD1000 |
4,60 % |
|
|
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASS. DL-CERT. 2003(33) POOL 555592 |
4,30 % |
|
Ginnie Mae 5.5% 15/10/2034 |
4,30 % |
|
Wachovia Bank CMBS 4.66% 15/05/2044 |
4,30 % |
|
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA DL-NOTES 2008(10) |
4,20 % |
|
Sonstiges |
44,30 % |
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