12.09.2024 23:16
Fondsporträt
AXA WF Global Responsible Aggregate A (H) Distribution USD
WKN:
988200
ISIN:
LU0149002841
Kurs:
25,26
EUR,
11.09.2024
zum Vortag:
-0,11%
Originalwährung:
27,89
USD,
11.09.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in Anleihen der OECD Länder mit hoher Bonität. Der Fonds verfügt aufgrund seiner Anlagepolitik über ein geringes Risikoprofil.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 988200 |
ISIN: | LU0149002841 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
AusschüttungsDatum | 09.01.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,39 |
Fondsvolumen in Millionen: | 706,23 EUR |
Geschäftsjahresende: | 14.8 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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1 Jahr |
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4,13 % |
2 Jahre |
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-4,34 % |
3 Jahre |
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5 Jahre |
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7 Jahre |
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10,42 % |
10 Jahre |
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20,84 % |
2024 |
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3,29 % |
2023 |
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0,36 % |
2022 |
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-6,36 % |
2021 |
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6,36 % |
2020 |
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-3,91 % |
2019 |
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7,98 % |
2018 |
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5,41 % |
2017 |
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-12,18 % |
2016 |
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3,04 % |
2015 |
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8,68 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.09.2023 bis 11.09.2024 |
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4,13 % |
12.09.2022 bis 11.09.2023 |
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-7,16 % |
13.09.2021 bis 09.09.2022 |
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2,98 % |
11.09.2020 bis 10.09.2021 |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
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USA |
18,73 % |
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FRA |
14,54 % |
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GRC |
13,28 % |
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DEU |
12,97 % |
![]() |
CAN |
9,04 % |
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SPN |
5,67 % |
![]() |
GBR |
4,78 % |
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ESP |
4,66 % |
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BEL |
3,48 % |
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NOR |
3,01 % |
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JPN |
2,58 % |
Währungen-Breakdown | ||
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![]() |
EUR |
48,93 % |
![]() |
JPY |
24,38 % |
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USD |
16,66 % |
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CAD |
6,73 % |
![]() |
GBP |
1,08 % |
Laufzeiten-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Von 7 Jahre bis 10 Jahre |
28,32 % |
![]() |
Von 1 Jahr bis 3 Jahre |
23,57 % |
![]() |
Von 3 Jahre bis 5 Jahre |
19,19 % |
![]() |
> 15 Jahre |
15,22 % |
![]() |
Von 5 Jahre bis 7 Jahre |
8,38 % |
![]() |
Von 0 bis 1 Jahr |
4,53 % |
![]() |
Von 10 Jahre bis 15 Jahre |
0,79 % |
Topholdings:
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OAT 4.75% 25/10/12 |
13,12 % |
![]() |
GREECE 5.95% 24/03/05 |
7,14 % |
![]() |
GRECE 4.65% 19/04/07 |
6,14 % |
![]() |
BUND 5.625% 04/01/28 |
5,00 % |
![]() |
ESPAGNE 6% 31/1/08 |
4,66 % |
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GOVERNMENT OF CANADA 4,25 20041201 |
4,63 % |
![]() |
US TREASURY 6,125% 15 NOV 2027 |
3,61 % |
![]() |
BELGIQUE 5.00% 09/12 |
3,48 % |
![]() |
BIRD 4.75% 2004 |
3,35 % |
![]() |
U.S. TREASURY 4 20121115 |
2,66 % |
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Sonstiges |
46,21 % |
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