28.09.2024 19:16
Fondsporträt
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (dist) - EUR
WKN:
989081
ISIN:
LU0091079839
Kurs:
2,50
EUR,
26.09.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in europäische und nicht europäische Anleihen unterhalb des Investment Grade-Ratings, die auf europäische Währungen lauten, sowie andere Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 989081 |
| ISIN: | LU0091079839 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Europa |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Peter Aspbury, Herr Russell Taylor |
| Switch-Gebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 05.10.1998 |
| AusschüttungsDatum | 25.09.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,11 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 478,60 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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| 2024 |
|---|
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| 2023 |
|---|
| 6,33 % |
| 2022 |
|---|
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| 2021 |
|---|
| -0,73 % |
| 2020 |
|---|
| -1,80 % |
| 2019 |
|---|
| 6,54 % |
| 2018 |
|---|
| -7,47 % |
| 2017 |
|---|
| 1,44 % |
| 2016 |
|---|
| 3,75 % |
| 2015 |
|---|
| -3,26 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.09.2023 bis 25.09.2024 |
|---|
| 4,17 % |
|
26.09.2022 bis 25.09.2023 |
|---|
| 5,73 % |
|
27.09.2021 bis 23.09.2022 |
|---|
| -16,12 % |
|
25.09.2020 bis 24.09.2021 |
|---|
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Telekommunikationsdienstleister |
18,80 % |
|
Divers |
13,30 % |
|
Automobile / -zulieferer |
12,10 % |
|
Kasse |
10,60 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
9,50 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,60 % |
|
gewerbliche Dienstleistungen |
6,70 % |
|
Transport |
5,10 % |
|
Einzelhandel |
4,30 % |
|
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
4,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Europa |
42,70 % |
|
|
Euroland |
23,30 % |
|
|
Nordamerika |
12,70 % |
|
|
Großbritannien |
10,70 % |
|
|
Kasse |
10,60 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen |
89,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
10,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Iliad (Frankreich) 5,375 14.06.2027 |
1,40 % |
|
|
Altice (Frankreich) 5,875 01.02.2027 |
1,30 % |
|
|
Telefonica Europe (Spanien) 3,875 29.12.2099 |
1,20 % |
|
|
Lorca Telecom Bondco (Spanien) 4,000 18.09.2027 |
1,20 % |
|
|
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Deutschland) 2,875 16 |
1,20 % |
|
|
Telefonica Europe (Spanien) 6,135 03.05.2099 |
1,10 % |
|
|
Nidda Healthcare (Deutschland) 7,500 21.08.2026 |
1,10 % |
|
|
Mundys (Italien) 1,875 12.02.2028 |
1,10 % |
|
|
Energias De Portugal (Portugal) 5,943 23.04.2083 |
1,00 % |
|
|
Forvia (Frankreich) 3,125 15.06.2026 |
0,90 % |
|
Sonstiges |
88,50 % |
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