11.09.2024 08:12
Fondsporträt
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR
WKN:
989694
ISIN:
LU0093503810
Kurs:
15,74
EUR,
10.09.2024
zum Vortag:
0,06%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Euro Short-Term Global Bond Fund strebt nach maximalen Erträgen bei minimaler Volatilität in Euro durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von hochwertigen weltweiten Rentenpapieren, vorwiegend mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren. Das Währungsrisiko wird durch flexible Kurssicherungs-strategien gesteuert.
Managementbericht:
Performance
Der Fonds schnitt im Juli schlechter ab als seine Benchmark, wobei die Wertentwicklung durch zwei Faktoren beeinträchtigt wurde: Erstens fiel der polnische Zloty stark gegenüber dem Euro, so dass er jetzt wieder auf ein Niveau gesunken ist, auf dem er sich zuletzt im ersten Quartal 2001 befunden hatte. Dies war für unsere übergewichtete Position in dieser Währung schmerzlich. Außerdem setzten kurzfristige US-Anleihen ihre Rallye angesichts schwacher Konjunkturdaten und träger Aktienmärkte fort. Auch dies beeinträchtigte die Wertentwicklung, da wir hier nach wie vor untergewichtet waren. Der plötzliche starke Rückgang des Zloty war hauptsächlich auf die „Ansteckung" durch die Ereignisse in Argentinien und der Türkei zurückzuführen, aber auch auf Bedenken bezüglich der Pläne bezüglich der Reduzierung des Haushaltsdefizits. Kurzfristige polnische Anleihen verzeichneten jedoch einen steilen Anstieg, was der Performance gut tat.
Portfolioveränderungen
Die Veränderungen waren nur geringfügig, da wir an unserer im Juni vorgenommenen Einschätzung festhielten und nach wie vor gegenüber der Benchmark in den USA untergewichtet sind und die Laufzeit kürzer halten. Außerdem ist der Fonds bei britischen Gilts und japanischen Staatsanleihen untergewichtet. Ein Teil dieses untergewichteten Engagements wurde in europäische Kurzläufer umgeschichtet. Die gegenüber dem Euro offene Position in polnischen Zloty wurde geschlossen, um das Risiko geringer zu halten. Unser Engagement in polnischen Kurzläufern wurde vorerst beibehalten, während wir die Aussichten für Rentenmarkt und Währung überprüfen.
Strategie / Aussichten
Auch wenn die Währung einige Turbulenzen verzeichnet hat, geht unsere Analyse doch davon aus, dass der mittelfristige Trend für den Zloty sich jetzt anders darstellt. Auf dieser Grundlage überprüfen wir angesichts der jüngst gesehenen Rallye die zugrundliegenden Anleihenpositionen. In den USA wird der Offenmarktausschuss die Zinssätze im August voraussichtlich erneut um 0,25% senken. Dies könnte das Ende des Abwärtstrends bei den Zinsätzen für kurzfristige Ausleihungen signalisieren, und wir rechnen damit, dass die Zinsen wieder von dem jetzt unter 4% liegenden Wert aus steigen. Deshalb werden wir die untergewichtete Position in US-Anleihen beibehalten.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 989694 |
ISIN: | LU0093503810 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Vertriebszulassung: | DE |
Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 04.01.1999 |
Fondsvolumen in Millionen: | 3.437,76 EUR |
Geschäftsjahresende: | 8.11 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,38 % |
1 Monat |
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0,51 % |
3 Monate |
---|
2,08 % |
6 Monate |
---|
2,21 % |
1 Jahr |
---|
4,72 % |
2 Jahre |
---|
5,64 % |
3 Jahre |
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-0,06 % |
5 Jahre |
---|
-0,88 % |
7 Jahre |
---|
-1,44 % |
10 Jahre |
---|
-0,19 % |
2024 |
---|
2,28 % |
2023 |
---|
4,13 % |
2022 |
---|
-5,56 % |
2021 |
---|
-1,51 % |
2020 |
---|
0,25 % |
2019 |
---|
0,57 % |
2018 |
---|
-1,56 % |
2017 |
---|
0,31 % |
2016 |
---|
0,50 % |
2015 |
---|
0,63 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
08.09.2023 bis 09.09.2024 |
---|
4,72 % |
13.09.2022 bis 08.09.2023 |
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0,94 % |
09.09.2021 bis 08.09.2022 |
---|
-5,40 % |
09.09.2020 bis 09.09.2021 |
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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown | ||
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Euro |
98,20 % |
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US Dollar |
4,90 % |
![]() |
Britisches Pfund |
1,70 % |
![]() |
Barguthaben |
1,50 % |
Topholdings:
![]() |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.5 04/12/2013 |
7,50 % |
![]() |
Germany (Government of) 2.25% 15 Apr 2013 |
4,40 % |
![]() |
Italy (Republic of) 2.25% 1 Nov 2013 |
3,70 % |
![]() |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4 10/11/2013 |
3,10 % |
![]() |
Germany (Federal Republic of) 4.75% 7 April 2040 |
2,90 % |
![]() |
Belgium (Kingdom Of) 4.25% 28 Sep 2014 |
2,60 % |
![]() |
FMS WERTMANAGEMENT MTN 2.25 7/14/2014 |
2,30 % |
![]() |
Bundesobligation 2.5% 10 October 2014 |
2,00 % |
![]() |
Germany (Federal Republic of) 3 07/04/2020 |
1,70 % |
![]() |
Bundesobligation 2.25% 11 April 2014 |
1,70 % |
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Sonstiges |
68,10 % |
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